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| A500ETF指数(512020)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.2305 | 1.2305 | 0.80% | -- | -0.77% | 1.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.2207 | 1.2207 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.2302 | 1.2302 | -0.56% | 1.04% | -- | 4.20% | 20.30% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | -- | -- | 3.95% | 20.69% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.2154 | 1.2154 | 0.00% | 0.83% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.2175 | 1.2175 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.2054 | 1.2054 | 0.00% | -1.07% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 1.2005 | 1.2005 | 1.08% | -- | -- | 1.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.1877 | 1.1877 | 0.15% | -3.63% | -- | 2.86% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.1859 | 1.1859 | -2.67% | -- | -- | 4.92% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.2184 | 1.2184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2325 | 1.2325 | 0.00% | -1.66% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.2401 | 1.2401 | 0.00% | -- | 0.10% | 13.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.2528 | 1.2528 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.2314 | 1.2314 | 0.00% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.2516 | 1.2516 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.2582 | 1.2582 | 0.00% | -- | -- | 16.34% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.2250 | 1.2250 | 0.28% | -- | -- | 13.93% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.2216 | 1.2216 | 0.00% | -- | -- | 13.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.1993 | 1.1993 | 0.00% | -3.20% | -- | 13.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.2330 | 1.2330 | -0.48% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.2389 | 1.2389 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.2350 | 1.2350 | 0.00% | -- | 4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2066 | 1.2066 | 0.00% | 1.85% | 10.70% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 1.1806 | 1.1806 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-08 | 1.1901 | 1.1901 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.1847 | 1.1847 | 0.00% | -- | 10.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-25 | 1.1794 | 1.1794 | 2.14% | -- | 9.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1547 | 1.1547 | 2.16% | -- | 7.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | 3.04% | 5.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-14 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | 1.57% | 5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0900 | 1.0900 | 0.44% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-11 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | -- | -- | 9.07% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | -- | 4.42% | 10.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -1.57% | -- | 9.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | 1.16% | -- | 11.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.0815 | 1.0815 | -0.31% | 2.08% | -- | 11.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.0849 | 1.0849 | 0.90% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.0752 | 1.0752 | -0.09% | -- | -- | 10.34% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.0762 | 1.0762 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0672 | 1.0672 | 0.73% | 2.29% | -- | 9.59% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0595 | 1.0595 | 0.61% | -- | -- | 9.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -- | 5.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | -- | 7.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-09 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | 1.09% | -- | 9.41% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -- | 3.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | 3.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-19 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 0.9991 | 0.9991 | -0.13% | -- | -0.15% | -3.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.84% | -- | -2.21% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-04 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | 0.83% | 2.34% | -1.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 0.9890 | 0.9890 | -0.60% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 0.9950 | 0.9950 | 0.77% | -- | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 0.9874 | 0.9874 | -0.15% | -- | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | -- | 1.51% | -4.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 1.0006 | 1.0006 | -0.32% | -- | -- | -2.24% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | 3.85% | -1.92% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-07 | 0.9902 | 0.9902 | 0.50% | 1.79% | -- | -1.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-06 | 0.9853 | 0.9853 | 1.28% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-30 | 0.9728 | 0.9728 | 0.11% | -0.16% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-29 | 0.9717 | 0.9717 | -0.01% | -- | -4.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-28 | 0.9718 | 0.9718 | -0.25% | -0.21% | -4.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-25 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | 0.73% | -4.32% | -1.31% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-23 | 0.9744 | 0.9744 | 0.00% | -- | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 0.9738 | 0.9738 | 0.69% | 0.63% | -- | -1.32% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-18 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | 0.31% | -- | -1.36% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-15 | 0.9666 | 0.9666 | -0.11% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-14 | 0.9677 | 0.9677 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-11 | 0.9641 | 0.9641 | 0.00% | -- | -6.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-09 | 0.9451 | 0.9451 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-08 | 0.9338 | 0.9338 | 0.00% | -7.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.10% | -1.19% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-31 | 1.0051 | 1.0051 | -0.75% | -1.47% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-28 | 1.0127 | 1.0127 | -0.52% | -- | -- | -0.96% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-27 | 1.0180 | 1.0180 | 0.29% | -1.38% | -1.28% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0151 | 1.0151 | -0.30% | -- | -1.57% | -0.85% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-25 | 1.0182 | 1.0182 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-24 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -1.79% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-20 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | 1.45% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-17 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | 1.48% | -- | 2.97% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-13 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -1.18% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-11 | 1.0267 | 1.0267 | 0.30% | 1.65% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-10 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-06 | 1.0295 | 1.0295 | 1.53% | -0.16% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-05 | 1.0140 | 1.0140 | 0.40% | -1.68% | 3.53% | 0.23% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-04 | 1.0100 | 1.0100 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-03 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-27 | 1.0312 | 1.0312 | -0.01% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-26 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 0.80% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-20 | 1.0218 | 1.0218 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-19 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | 0.42% | 4.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-14 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-12 | 1.0188 | 1.0188 | 1.05% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-11 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-07 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-05 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-24 | 0.9871 | 0.9871 | 0.92% | 0.68% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-23 | 0.9781 | 0.9781 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-22 | 0.9783 | 0.9783 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-21 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-17 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -- | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-07 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | -3.53% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-31 | 1.0080 | 1.0080 | -1.73% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-30 | 1.0257 | 1.0257 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-27 | 1.0225 | 1.0225 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-26 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-24 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-17 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-16 | 1.0087 | 1.0087 | -0.69% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-13 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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