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| A500ETF工银(159362)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-22 | 1.2165 | 1.2231 | 0.00% | -0.64% | -- | 13.83% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.2015 | 1.2081 | 0.00% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.2242 | 1.2308 | -0.01% | -- | -- | 18.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.2243 | 1.2309 | 0.00% | -1.50% | 1.64% | 18.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.2277 | 1.2343 | 0.00% | -1.22% | -- | 18.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.2429 | 1.2495 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.2339 | 1.2405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.2299 | 1.2365 | 0.77% | -- | -- | 21.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2205 | 1.2271 | 0.00% | -- | -- | 22.15% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-15 | 1.2045 | 1.2111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.1748 | 1.1814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-21 | 1.1241 | 1.1307 | 0.00% | 3.10% | 6.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-14 | 1.0903 | 1.0969 | 0.00% | -- | 5.31% | 8.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0829 | 1.0895 | 0.47% | 1.32% | 4.69% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-11 | 1.0778 | 1.0844 | 0.00% | -- | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.0732 | 1.0798 | 0.41% | -0.65% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.0688 | 1.0754 | 0.00% | -- | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.0569 | 1.0635 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.0802 | 1.0868 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.0772 | 1.0838 | 0.00% | 1.65% | -- | 11.96% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.0774 | 1.0840 | 0.90% | -- | 7.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.0678 | 1.0744 | -0.08% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.0687 | 1.0753 | 0.85% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0597 | 1.0663 | 0.00% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-16 | 1.0359 | 1.0425 | -0.13% | -- | 4.46% | 8.21% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0372 | 1.0438 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0353 | 1.0419 | 0.09% | 1.73% | -- | 8.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 1.0344 | 1.0410 | 0.00% | 1.18% | -- | 8.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 1.0177 | 1.0243 | -0.45% | -- | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0223 | 1.0289 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.0210 | 1.0276 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0132 | 1.0198 | 1.40% | -- | 2.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 0.9992 | 1.0058 | 0.00% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 0.9917 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-12 | 0.9960 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 0.9895 | 0.9961 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 0.9795 | 0.9861 | 0.00% | -0.95% | -- | -1.96% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 0.9889 | 0.9955 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-22 | 0.9966 | 1.0032 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-19 | 0.9888 | 0.9954 | 0.00% | -- | -- | -2.49% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 0.9941 | 1.0007 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-14 | 1.0043 | 1.0109 | 0.00% | -- | 4.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-29 | 0.9619 | 0.9685 | -0.02% | -- | -- | -1.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-28 | 0.9621 | 0.9687 | 0.00% | -- | -- | -1.00% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-16 | 0.9573 | 0.9639 | 0.00% | -- | -- | -0.96% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-14 | 0.9576 | 0.9642 | 0.38% | -- | -- | -1.49% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-11 | 0.9540 | 0.9606 | 0.00% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-08 | 0.9232 | 0.9298 | 0.00% | -7.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-02 | 0.9951 | 1.0017 | -0.12% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-01 | 0.9963 | 1.0029 | 0.00% | -- | -0.28% | -0.21% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-27 | 1.0082 | 1.0148 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.0063 | 1.0129 | -1.61% | -- | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-20 | 1.0228 | 1.0294 | 0.00% | 1.48% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-13 | 1.0079 | 1.0145 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-04 | 1.0005 | 1.0071 | 0.00% | -- | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-28 | 0.9991 | 1.0057 | 0.00% | -- | 2.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-26 | 1.0226 | 1.0292 | 0.00% | 0.85% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-19 | 1.0140 | 1.0206 | 0.00% | -- | 4.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-17 | 1.0156 | 1.0222 | 0.00% | 1.17% | 4.65% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-13 | 1.0046 | 1.0112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-10 | 1.0039 | 1.0105 | 0.00% | 3.30% | 6.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-27 | 0.9718 | 0.9784 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-24 | 0.9773 | 0.9839 | 0.95% | 0.70% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-23 | 0.9681 | 0.9747 | 0.00% | 0.16% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-17 | 0.9705 | 0.9771 | 0.40% | 2.52% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-16 | 0.9666 | 0.9732 | 0.15% | 0.79% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-15 | 0.9652 | 0.9718 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-14 | 0.9721 | 0.9787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-10 | 0.9466 | 0.9532 | -1.29% | -0.95% | -7.86% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-09 | 0.9590 | 0.9656 | 0.00% | -- | -6.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-06 | 0.9539 | 0.9605 | -0.19% | -6.17% | -6.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-03 | 0.9557 | 0.9623 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-31 | 0.9984 | 1.0050 | -1.79% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-30 | 1.0166 | 1.0232 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-26 | 1.0147 | 1.0213 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-24 | 1.0141 | 1.0207 | 1.20% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-23 | 1.0021 | 1.0087 | -0.25% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-20 | 1.0046 | 1.0112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-17 | 1.0000 | 1.0066 | 0.01% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-16 | 0.9999 | 1.0065 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-12 | 1.0363 | 1.0363 | 0.83% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-11 | 1.0278 | 1.0278 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-10 | 1.0273 | 1.0273 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-09 | 1.0204 | 1.0204 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-06 | 1.0228 | 1.0228 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-05 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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