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| 中证A500指数ETF(159357)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.0644 | 1.0670 | -1.74% | -1.50% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.0832 | 1.0858 | 0.00% | -- | 6.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.0770 | 1.0796 | -0.33% | 2.09% | -- | 11.07% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.0806 | 1.0832 | 0.00% | -- | -- | 11.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0550 | 1.0576 | 0.00% | 1.55% | 5.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-16 | 1.0399 | 1.0414 | -0.16% | -- | 4.37% | 8.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0416 | 1.0431 | 0.17% | 0.84% | -- | 8.29% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0398 | 1.0413 | 0.09% | -- | -- | 7.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 1.0389 | 1.0404 | 0.35% | 1.16% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.0353 | 1.0368 | 0.00% | -- | -- | 8.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.0329 | 1.0344 | 0.00% | -- | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0270 | 1.0285 | 0.00% | -- | 3.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-30 | 1.0197 | 1.0212 | 0.00% | -- | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 0.9961 | 0.9976 | 0.10% | -0.40% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 0.9951 | 0.9966 | -0.13% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 0.9964 | 0.9979 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0001 | 1.0016 | 0.00% | 0.88% | -- | -2.16% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 0.9946 | 0.9961 | 0.00% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-04 | 0.9914 | 0.9929 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 0.9908 | 0.9923 | 0.00% | -- | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 0.9847 | 0.9862 | -0.58% | -- | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 0.9904 | 0.9919 | -0.39% | -0.37% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 0.9943 | 0.9958 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-19 | 0.9941 | 0.9956 | -0.22% | -0.61% | -- | -2.40% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 0.9963 | 0.9978 | 0.00% | -- | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-14 | 1.0097 | 1.0112 | 0.00% | 2.41% | 4.85% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 1.0002 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -1.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-08 | 0.9915 | 0.9930 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-07 | 0.9859 | 0.9874 | 0.51% | -- | 7.65% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-06 | 0.9809 | 0.9824 | 0.00% | 1.43% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-29 | 0.9671 | 0.9686 | -0.02% | -- | -4.08% | -0.97% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-28 | 0.9673 | 0.9688 | -0.25% | -0.20% | -4.06% | -0.95% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-25 | 0.9697 | 0.9712 | 0.20% | -- | -- | -1.25% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-24 | 0.9678 | 0.9693 | 0.00% | -- | -- | -1.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 0.9692 | 0.9707 | 0.00% | 0.64% | -4.19% | -1.27% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-16 | 0.9627 | 0.9642 | 0.08% | 2.40% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-15 | 0.9619 | 0.9634 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-14 | 0.9630 | 0.9645 | 0.00% | 5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-10 | 0.9541 | 0.9556 | 1.49% | -- | -6.37% | 0.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-09 | 0.9401 | 0.9416 | 0.00% | -6.04% | -- | -2.60% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-07 | 0.9158 | 0.9173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-02 | 1.0005 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-28 | 1.0082 | 1.0097 | -0.53% | -0.34% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-27 | 1.0136 | 1.0151 | 0.00% | -- | -- | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.0116 | 1.0131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-13 | 1.0128 | 1.0143 | 0.00% | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-11 | 1.0222 | 1.0237 | 0.31% | -- | -- | -0.47% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-10 | 1.0190 | 1.0205 | 0.00% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-03 | 1.0048 | 1.0063 | 0.00% | -- | 2.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-19 | 1.0185 | 1.0200 | 0.96% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-18 | 1.0088 | 1.0103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-12 | 1.0139 | 1.0154 | 0.00% | -- | 6.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-06 | 0.9899 | 0.9914 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-27 | 0.9766 | 0.9781 | -0.55% | -- | -4.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-24 | 0.9820 | 0.9835 | 0.94% | -- | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-23 | 0.9729 | 0.9744 | -0.02% | 0.01% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-22 | 0.9731 | 0.9746 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-21 | 0.9817 | 0.9832 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-16 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | 0.79% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-13 | 0.9512 | 0.9512 | -0.17% | -- | -6.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-10 | 0.9528 | 0.9528 | -1.28% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-09 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -- | -5.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-03 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | -5.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-27 | 1.0194 | 1.0194 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-26 | 1.0208 | 1.0208 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-25 | 1.0183 | 1.0183 | -0.19% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-24 | 1.0202 | 1.0202 | 1.19% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-23 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-18 | 1.0112 | 1.0112 | 0.57% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-17 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-16 | 1.0055 | 1.0055 | -0.70% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-13 | 1.0126 | 1.0126 | -2.27% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-12 | 1.0361 | 1.0361 | 0.89% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-11 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-09 | 1.0197 | 1.0197 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-06 | 1.0223 | 1.0223 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-05 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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