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| 专精特新ETF(563210)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-24 | 1.4747 | 1.4747 | 0.00% | -- | -- | 44.95% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-11 | 1.2920 | 1.2920 | 3.51% | 6.22% | -- | 28.92% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-10 | 1.2482 | 1.2482 | 0.07% | -3.18% | 12.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 1.2473 | 1.2473 | -2.57% | -- | 12.17% | 22.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-08 | 1.2802 | 1.2802 | 0.95% | -- | 15.13% | 26.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.2681 | 1.2681 | 4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 1.2163 | 1.2163 | -5.65% | -- | 9.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.2892 | 1.2892 | 0.00% | -- | -- | 30.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2004 | 1.2004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-13 | 1.1663 | 1.1663 | 0.00% | -- | 11.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-08 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | 6.54% | 8.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-04 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.1020 | 1.1020 | 0.27% | -- | 6.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.0990 | 1.0990 | 0.97% | -- | 5.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | -- | 6.98% | 9.91% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | 1.86% | -- | 6.76% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-16 | 1.0534 | 1.0534 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0511 | 1.0511 | 0.15% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0495 | 1.0495 | -0.10% | -- | -- | 4.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | 4.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -1.40% | 3.52% | 15.21% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | 6.17% | -0.50% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0377 | 1.0377 | 2.00% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | 2.59% | -- | -3.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 0.9988 | 0.9988 | 0.72% | -0.34% | 0.44% | -9.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -- | -0.27% | -9.59% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -9.29% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0186 | 1.0186 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | 1.21% | -- | -6.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | 0.44% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 0.9777 | 0.9777 | -0.72% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-22 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -0.65% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-20 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 0.9944 | 0.9944 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-08 | 1.0212 | 1.0212 | 0.46% | -- | 12.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-07 | 1.0165 | 1.0165 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-06 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-29 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-24 | 0.9903 | 0.9903 | -1.37% | -0.91% | -5.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-23 | 1.0041 | 1.0041 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-22 | 1.0028 | 1.0028 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 1.0047 | 1.0047 | 1.40% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-18 | 0.9908 | 0.9908 | -0.86% | -- | -10.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-17 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | 3.53% | -8.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-14 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-10 | 0.9653 | 0.9653 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-08 | 0.9059 | 0.9059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-02 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-31 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-27 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-20 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-18 | 1.1016 | 1.1016 | 0.43% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-17 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-13 | 1.0749 | 1.0749 | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-12 | 1.0997 | 1.0997 | -0.46% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-11 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-05 | 1.0844 | 1.0844 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-04 | 1.0831 | 1.0831 | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-03 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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