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| 华富半导体产业A(021626)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | -- | 2.92% | -0.08% | -- | 13.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 3.33% | -- | -- | -- | 10.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0453 | 1.0453 | 0.23% | -- | 1.91% | -- | -- | 7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 0.02% | 1.68% | -- | -- | 7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -1.12% | -- | -6.42% | -- | 7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -- | -- | 0.38% | -- | 6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0575 | 1.0575 | 0.28% | -1.07% | -- | 8.85% | -- | 8.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0545 | 1.0545 | 0.61% | -2.09% | -- | -- | -- | 8.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -1.67% | -- | -- | -- | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0689 | 1.0689 | -0.75% | -- | 4.13% | -- | -- | 9.69% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0770 | 1.0770 | 1.04% | 3.84% | 4.92% | -- | -- | 10.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0659 | 1.0659 | -0.34% | 3.92% | 3.59% | -- | -- | 9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0695 | 1.0695 | -1.18% | -- | 2.46% | -- | -- | 9.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | 5.02% | 4.17% | 2.90% | -- | 11.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0372 | 1.0372 | 1.12% | -- | -0.17% | -- | -- | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | -4.20% | -- | -- | 5.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -- | -2.71% | -8.14% | -- | 5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | 4.29% | -- | -- | -- | 9.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0478 | 1.0478 | 2.08% | 1.83% | -5.54% | -6.05% | -- | 7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0265 | 1.0265 | -2.08% | -1.20% | -7.46% | -8.33% | -- | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -- | -- | -6.39% | -- | 7.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0290 | 1.0290 | -1.42% | -3.89% | -5.19% | -11.86% | -- | 5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0438 | 1.0438 | 0.46% | -2.49% | -3.82% | -- | -- | 7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -1.92% | -- | -11.86% | -- | 6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0542 | 1.0542 | -1.54% | -- | -- | -10.57% | -- | 8.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0707 | 1.0707 | 0.02% | -0.47% | -4.27% | -- | -- | 9.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0705 | 1.0705 | 1.06% | -0.90% | -4.29% | -- | -- | 9.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -- | -5.23% | -- | -- | 8.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0758 | 1.0758 | -0.41% | -4.36% | -- | -1.59% | -- | 10.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | -2.62% | -- | -3.43% | -- | 10.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1249 | 1.1249 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 15.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -- | -- | 10.49% | -- | 13.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | -2.97% | 3.19% | 5.00% | -- | 11.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | -- | -0.30% | 6.83% | -- | 14.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -- | -- | 11.43% | -- | 14.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -- | -- | 10.52% | -- | 14.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -- | -- | 5.82% | -- | 5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0518 | 1.0518 | -1.75% | -6.25% | -- | -- | -- | 7.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -3.89% | -8.84% | 5.03% | -- | 9.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1068 | 1.1068 | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 13.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1219 | 1.1219 | 0.73% | -- | -- | 11.28% | -- | 15.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | -7.05% | 0.73% | 9.70% | -- | 13.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1847 | 1.1847 | 3.27% | 1.48% | -- | 17.72% | -- | 21.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1472 | 1.1472 | 0.97% | -- | -- | 14.59% | -- | 17.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1362 | 1.1362 | 1.87% | -- | 13.17% | -- | -- | 16.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1153 | 1.1153 | -0.40% | -5.02% | 11.09% | -- | -- | 14.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1198 | 1.1198 | -4.08% | -5.01% | 11.53% | -- | -- | 14.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1674 | 1.1674 | 0.00% | -- | 16.27% | -- | -- | 19.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1743 | 1.1743 | -0.38% | -- | 13.61% | -- | -- | 20.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1788 | 1.1788 | 0.00% | -- | 13.52% | -- | -- | 20.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0932 | 1.0932 | -2.27% | -- | 12.34% | -- | -- | 12.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1186 | 1.1186 | 3.39% | -- | 14.96% | -- | -- | 14.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0819 | 1.0819 | -0.62% | 7.76% | 11.19% | -- | -- | 11.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0886 | 1.0886 | 0.48% | 8.43% | 11.88% | -- | -- | 11.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | 7.91% | 11.66% | -- | -- | 11.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0040 | 1.0040 | -2.86% | -2.65% | -2.12% | -- | -- | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0336 | 1.0336 | 0.74% | -1.28% | 1.41% | -- | -- | 6.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0260 | 1.0260 | -0.82% | 2.28% | -- | -- | -- | 5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0345 | 1.0345 | -0.38% | -- | 0.82% | -- | -- | 6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0384 | 1.0384 | 0.69% | 3.01% | 1.20% | -- | -- | 6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0313 | 1.0313 | -1.50% | 5.98% | 0.51% | -- | -- | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0470 | 1.0470 | 4.38% | 7.61% | -- | -- | -- | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 2.42% | 0.51% | -- | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0081 | 1.0081 | 3.60% | 3.90% | 0.43% | -- | -- | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9731 | 0.9731 | 0.01% | -- | -3.06% | -- | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9730 | 0.9730 | -0.65% | -- | -3.16% | -- | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9794 | 0.9794 | 0.84% | 0.50% | -2.28% | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9712 | 0.9712 | 0.09% | -- | -3.50% | -- | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% | -- | -3.59% | -- | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9745 | 0.9745 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9980 | 0.9980 | -0.58% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0011 | 1.0011 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0047 | 1.0047 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0023 | 1.0023 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0064 | 1.0064 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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