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| 人保红利智享A(022211)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | -0.41% | 6.34% | 11.39% | -- | 10.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1035 | 1.1035 | -0.87% | 0.86% | 5.75% | 10.11% | -- | 10.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -- | 6.49% | 10.78% | -- | 11.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | 3.74% | 7.42% | 11.52% | -- | 11.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -- | 5.84% | -- | -- | 9.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0719 | 1.0719 | -0.02% | -- | -- | 8.19% | -- | 7.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0721 | 1.0721 | -0.24% | -- | 3.34% | 8.26% | -- | 7.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | 7.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0707 | 1.0707 | 0.22% | -- | 3.63% | -- | -- | 7.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | 2.56% | 3.40% | -- | -- | 6.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | 1.27% | 2.95% | -- | -- | 5.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0416 | 1.0416 | -0.18% | 0.60% | 1.28% | 2.32% | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0435 | 1.0435 | -0.30% | 0.95% | 2.06% | -- | -- | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0466 | 1.0466 | 0.11% | -- | 2.27% | 1.64% | -- | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0454 | 1.0454 | 0.52% | 0.86% | -- | -- | -- | 4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0400 | 1.0400 | 0.44% | -- | -- | 1.70% | -- | 4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0354 | 1.0354 | 0.16% | -0.19% | -- | 1.74% | -- | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -- | 1.15% | -- | -- | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | 0.07% | 1.24% | -- | -- | 3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0367 | 1.0367 | 0.34% | 0.81% | -- | -- | -- | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0332 | 1.0332 | 0.25% | 0.47% | 3.39% | 3.98% | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0306 | 1.0306 | -0.55% | -- | 3.65% | -- | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | 4.22% | 4.72% | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -- | 3.43% | 3.87% | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0224 | 1.0224 | -0.10% | -- | 1.74% | 2.32% | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -0.43% | 1.84% | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0375 | 1.0375 | -0.01% | -- | 3.97% | -- | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0278 | 1.0278 | 0.30% | 0.79% | 3.60% | 3.43% | -- | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | -- | 3.47% | 2.32% | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0274 | 1.0274 | 0.76% | 2.81% | -- | -- | -- | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | 2.55% | -- | 1.77% | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0064 | 1.0064 | 0.71% | 1.22% | -- | 0.54% | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9993 | 0.9993 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -0.30% | -2.33% | -1.14% | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0022 | 1.0022 | -0.27% | -- | -1.55% | -0.36% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 1.29% | -- | 1.05% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9973 | 0.9973 | -0.06% | 0.71% | -2.00% | 0.84% | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -1.95% | 1.80% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9921 | 0.9921 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9908 | 0.9908 | 0.05% | 1.24% | -- | -- | -- | -0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 0.03% | 2.82% | 1.80% | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0226 | 1.0226 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | 1.77% | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | 2.77% | -- | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 1.24% | -0.01% | -- | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -0.55% | -- | -0.63% | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | 0.76% | -1.61% | -- | -- | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9901 | 0.9901 | -0.91% | -- | -1.56% | -- | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -0.66% | -- | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% | -1.43% | -1.25% | -- | -- | -1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9937 | 0.9937 | -0.26% | -0.83% | -- | -- | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 0.05% | 1.28% | -- | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0020 | 1.0020 | 0.30% | -0.38% | -- | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9990 | 0.9990 | -0.20% | -0.68% | -- | -- | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -0.48% | 0.17% | -- | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0058 | 1.0058 | 1.14% | -- | 0.58% | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9945 | 0.9945 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9890 | 0.9890 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | -0.79% | -1.97% | -- | -- | -1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9881 | 0.9881 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -0.07% | -0.07% | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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