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| 兴全中证A500指数增强-A(022473)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-17 | 1.2413 | 1.2413 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3476 | 1.3476 | 0.00% | -- | 1.71% | 6.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3807 | 1.3807 | 1.18% | -- | 2.46% | 13.69% | 39.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3646 | 1.3646 | 0.00% | -- | 1.26% | -- | 39.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3686 | 1.3686 | 0.00% | -- | -- | 7.90% | 39.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3560 | 1.3560 | 0.00% | -- | 0.70% | 5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3250 | 1.3250 | 0.00% | -- | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.3618 | 1.3618 | 0.00% | -- | 1.54% | -- | 40.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3400 | 1.3400 | 0.00% | -1.48% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.3601 | 1.3601 | 0.93% | -- | 2.51% | 3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3476 | 1.3476 | 0.00% | 0.07% | -- | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3466 | 1.3466 | 0.00% | -1.17% | 4.25% | 5.10% | 37.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3915 | 1.3915 | 0.00% | -- | -- | 8.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3625 | 1.3625 | -0.50% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3693 | 1.3693 | 0.00% | 2.10% | 11.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3412 | 1.3412 | -0.03% | -- | 8.84% | 5.42% | 41.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3416 | 1.3416 | 1.23% | -- | -- | 4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3253 | 1.3253 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | 40.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.3268 | 1.3268 | 0.00% | -- | 9.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3217 | 1.3217 | 0.00% | -- | -- | 3.73% | 39.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.3075 | 1.3075 | 1.22% | 3.58% | -- | 3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2917 | 1.2917 | 0.00% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2784 | 1.2784 | 1.28% | 4.48% | -1.06% | -- | 37.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2623 | 1.2623 | 0.00% | 2.42% | -- | -- | 37.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | -- | -5.22% | -2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2236 | 1.2236 | -0.72% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2325 | 1.2325 | -1.17% | -- | -- | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2471 | 1.2471 | 0.00% | 0.69% | -- | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.2323 | 1.2323 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.47% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.2385 | 1.2385 | 1.98% | -2.36% | -5.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2144 | 1.2144 | 0.00% | -3.90% | -- | -0.16% | 21.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2684 | 1.2684 | 0.37% | -- | -1.00% | 6.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2637 | 1.2637 | 0.00% | -2.20% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2816 | 1.2816 | -0.62% | -0.73% | 0.03% | -- | 28.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2896 | 1.2896 | 0.00% | 0.19% | -0.82% | -- | 29.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2921 | 1.2921 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2910 | 1.2910 | 0.30% | -- | -- | -- | 28.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2871 | 1.2871 | 0.98% | -1.75% | 1.81% | -- | 30.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2746 | 1.2746 | 0.00% | -2.90% | -- | 8.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3100 | 1.3100 | -0.21% | 2.25% | -- | 12.85% | 30.66% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3127 | 1.3127 | 0.00% | 2.46% | -- | -- | 31.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2812 | 1.2812 | -1.46% | -- | -- | 5.67% | 29.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3002 | 1.3002 | 0.66% | 2.85% | -- | -- | 31.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2917 | 1.2917 | 0.10% | -- | -- | 8.02% | 31.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2904 | 1.2904 | 0.52% | 2.29% | -- | 7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2837 | 1.2837 | 0.00% | 3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2642 | 1.2642 | 0.00% | -1.62% | -- | -- | 32.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2615 | 1.2615 | 1.96% | -- | 3.88% | -- | 30.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2372 | 1.2372 | -2.75% | -- | 1.88% | -- | 28.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2722 | 1.2722 | -1.00% | -- | -- | -- | 32.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2850 | 1.2850 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2742 | 1.2742 | 0.00% | 1.32% | 6.34% | 8.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2626 | 1.2626 | 0.00% | -- | 7.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2576 | 1.2576 | 0.00% | -0.19% | -- | 8.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2600 | 1.2600 | 0.29% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2564 | 1.2564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2144 | 1.2144 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2163 | 1.2163 | 0.00% | -- | 6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2072 | 1.2072 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1982 | 1.1982 | 0.54% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1918 | 1.1918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1754 | 1.1754 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1907 | 1.1907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% | -- | 0.14% | 4.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1448 | 1.1448 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1807 | 1.1807 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | 1.13% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1958 | 1.1958 | -0.76% | 1.69% | -- | 11.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | -- | -- | 12.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1989 | 1.1989 | 0.00% | -- | -- | 11.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1759 | 1.1759 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1694 | 1.1694 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1731 | 1.1731 | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1559 | 1.1559 | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1733 | 1.1733 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2033 | 1.2033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | -- | 7.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1278 | 1.1278 | -1.57% | -- | -- | 16.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | -- | -- | 18.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | 1.12% | -- | 9.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0793 | 1.0793 | 0.35% | -- | -- | 10.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0755 | 1.0755 | 0.30% | -- | -- | 11.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0723 | 1.0723 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0724 | 1.0724 | 0.02% | 1.34% | 5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -- | -- | 11.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -- | 5.32% | 11.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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