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| 人保中证800指数增强A(022513)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | -2.29% | -- | 6.77% | -- | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | 0.67% | 4.98% | 9.27% | -- | 8.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -- | 5.45% | -- | -- | 8.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | 2.73% | 7.70% | 7.96% | -- | 8.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0537 | 1.0537 | -0.09% | -- | 3.81% | 5.74% | -- | 5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | 0.39% | 4.12% | -- | -- | 5.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | -- | -- | 6.98% | -- | 5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0505 | 1.0505 | 1.03% | -- | -- | 10.52% | -- | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | 3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | 0.24% | 3.46% | -- | -- | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0380 | 1.0380 | 0.76% | 3.27% | 3.65% | 0.56% | -- | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0302 | 1.0302 | -0.08% | -- | 2.91% | -- | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0310 | 1.0310 | -0.24% | -- | -- | -0.46% | -- | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0335 | 1.0335 | 1.37% | 2.02% | 2.67% | -- | -- | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0195 | 1.0195 | 1.43% | -- | 1.28% | -2.21% | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -0.98% | -0.15% | -3.43% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -0.78% | 0.19% | -- | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0150 | 1.0150 | 0.21% | -0.38% | 0.39% | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -0.70% | -3.63% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | -- | -3.84% | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 1.75% | -- | -- | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | 1.70% | -- | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -0.52% | 0.41% | -2.64% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -1.41% | -- | -5.23% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0066 | 1.0066 | -0.77% | -0.45% | 0.39% | -- | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0144 | 1.0144 | -0.34% | 0.08% | 1.08% | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0179 | 1.0179 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0154 | 1.0154 | 0.46% | -0.45% | 2.26% | -- | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0108 | 1.0108 | -0.03% | -1.16% | 1.79% | -2.97% | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0111 | 1.0111 | -0.25% | -- | 1.47% | -2.89% | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | -2.65% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0200 | 1.0200 | -0.26% | 0.96% | -- | -- | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 2.55% | -- | -1.90% | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0136 | 1.0136 | 0.33% | 1.63% | -- | -1.61% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0103 | 1.0103 | 1.30% | 1.80% | -- | -- | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9973 | 0.9973 | 0.49% | -0.54% | -3.38% | -2.29% | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9924 | 0.9924 | -0.09% | -1.12% | -3.86% | -2.77% | -- | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | -3.77% | -2.68% | -- | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0027 | 1.0027 | -0.09% | 0.62% | -3.66% | -0.81% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -3.57% | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9930 | 0.9930 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9963 | 0.9963 | -0.02% | 1.18% | -- | -- | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9505 | 0.9505 | 0.00% | -- | -- | -5.25% | -- | -4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -0.83% | 0.35% | 3.21% | -- | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -2.38% | -- | -- | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0425 | 1.0425 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | -- | 1.85% | -- | -- | 6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | -- | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | 1.99% | 2.96% | -- | -- | 6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -0.26% | 2.00% | -- | -- | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0286 | 1.0286 | -2.62% | -- | 0.77% | -- | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -- | 3.49% | -- | -- | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | 1.70% | 2.29% | -- | -- | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0417 | 1.0417 | 1.49% | -0.08% | -- | -- | -- | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | 1.07% | 3.17% | -- | -- | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0425 | 1.0425 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0313 | 1.0313 | -0.29% | 1.04% | -- | -- | -- | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0343 | 1.0343 | 0.40% | 1.33% | -- | -- | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | 0.93% | 2.64% | -- | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0207 | 1.0207 | 0.03% | -- | 2.06% | -- | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0204 | 1.0204 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0011 | 1.0011 | -0.80% | -0.21% | -- | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9969 | 0.9969 | -0.63% | -0.33% | -- | -- | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0032 | 1.0032 | -0.05% | 0.31% | -- | -- | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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