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| 东海增益A(022399)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.0082 | 1.0082 | -0.05% | 0.26% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0087 | 1.0087 | -0.15% | 0.39% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0058 | 1.0058 | 0.02% | -0.16% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0056 | 1.0056 | 0.08% | -0.18% | 0.37% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 0.36% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0055 | 1.0055 | 0.03% | -- | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0052 | 1.0052 | 0.06% | 0.03% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | 0.49% | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0026 | 1.0026 | -0.09% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0035 | 1.0035 | 0.16% | 0.27% | 0.30% | -0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.07% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9991 | 0.9991 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0008 | 1.0008 | -0.04% | -0.07% | 0.03% | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0012 | 1.0012 | -0.02% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -0.04% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -0.05% | -0.24% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.07% | -- | 1.08% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0029 | 1.0029 | -0.02% | -- | 0.95% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0.15% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -0.69% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.36% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 0.07% | -0.50% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9986 | 0.9986 | 0.57% | -0.89% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9929 | 0.9929 | -0.06% | -1.38% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9935 | 0.9935 | -1.08% | -- | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0043 | 1.0043 | -0.33% | -0.44% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0076 | 1.0076 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -0.37% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0086 | 1.0086 | -0.01% | -- | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -0.31% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 0.40% | 0.95% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 0.19% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0080 | 1.0080 | 0.21% | -- | 0.69% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0059 | 1.0059 | 0.31% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -0.27% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.40% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0023 | 1.0023 | 0.08% | 0.08% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -0.10% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0015 | 1.0015 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.23% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0002 | 1.0002 | 0.09% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% | -0.04% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9997 | 0.9997 | 0.02% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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