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| 招商中证A500指数增强A(022670)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.1177 | 1.1177 | -0.12% | -- | 6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0855 | 1.0855 | 0.77% | -- | 5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | 2.02% | 4.76% | 8.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -- | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0548 | 1.0548 | -0.42% | 0.44% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0592 | 1.0592 | -0.02% | -- | -- | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | -- | 3.80% | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | 2.52% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0244 | 1.0244 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0199 | 1.0199 | 0.05% | -0.71% | -1.57% | -3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -1.54% | -1.15% | -4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0272 | 1.0272 | -0.78% | -0.34% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | 0.49% | -0.09% | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0354 | 1.0354 | 0.46% | -- | 1.26% | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0307 | 1.0307 | 0.04% | -- | 1.55% | -1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -- | -- | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0256 | 1.0256 | 0.88% | -1.20% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -2.32% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -0.61% | -- | -2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0381 | 1.0381 | -0.26% | 0.37% | 4.17% | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0408 | 1.0408 | 0.44% | -- | -- | -0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0362 | 1.0362 | 0.48% | -- | 4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -0.47% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0362 | 1.0362 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0225 | 1.0225 | -0.36% | -- | -- | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -- | 6.88% | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | -1.77% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0011 | 1.0011 | 0.46% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -- | -7.19% | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | -4.83% | -5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9601 | 0.9601 | 0.00% | -- | -8.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0333 | 1.0333 | -1.07% | -2.13% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -0.84% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0505 | 1.0505 | -0.50% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0558 | 1.0558 | 0.24% | -0.57% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0533 | 1.0533 | -0.05% | -1.32% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0538 | 1.0538 | -0.14% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0618 | 1.0618 | -0.52% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0674 | 1.0674 | -0.04% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | -- | 3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0396 | 1.0396 | -0.47% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0433 | 1.0433 | -0.24% | 1.08% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0458 | 1.0458 | -0.22% | 1.51% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | 0.03% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0336 | 1.0336 | 0.14% | -- | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0322 | 1.0322 | 0.19% | -- | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0302 | 1.0302 | -1.68% | -1.74% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0478 | 1.0478 | 0.17% | -- | 4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | 4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0324 | 1.0324 | -0.89% | -- | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | 1.03% | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0311 | 1.0311 | 0.29% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0281 | 1.0281 | 1.37% | 2.44% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0036 | 1.0036 | -0.19% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0055 | 1.0055 | 0.88% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0034 | 1.0034 | 0.49% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9985 | 0.9985 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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