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| 博时中证A100ETF联接A(022627)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.2206 | 1.2206 | 0.69% | -- | -0.82% | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2122 | 1.2122 | 0.00% | -- | -1.52% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2233 | 1.2233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2051 | 1.2051 | 0.23% | -- | -2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2023 | 1.2023 | -0.31% | -- | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% | -- | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2223 | 1.2223 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2307 | 1.2307 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2309 | 1.2309 | -0.81% | 0.90% | -- | 14.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2410 | 1.2410 | 0.00% | -- | -- | 15.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2419 | 1.2419 | 0.00% | -0.35% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2199 | 1.2199 | 0.00% | -1.55% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2462 | 1.2462 | 0.00% | 2.32% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2391 | 1.2391 | -0.64% | 1.77% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2471 | 1.2471 | 0.96% | -- | 3.61% | 15.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2352 | 1.2352 | 1.41% | -- | -- | 13.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2180 | 1.2180 | 0.40% | -0.20% | -- | 12.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2132 | 1.2132 | -0.36% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2176 | 1.2176 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2205 | 1.2205 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2165 | 1.2165 | 1.42% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1995 | 1.1995 | -1.39% | -2.46% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2164 | 1.2164 | 0.00% | -1.09% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2298 | 1.2298 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2204 | 1.2204 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1865 | 1.1865 | -0.27% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% | -- | 10.42% | 17.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1697 | 1.1697 | 0.00% | -- | 9.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1630 | 1.1630 | 2.13% | -- | 7.27% | 13.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1388 | 1.1388 | 2.31% | -- | -- | 10.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0774 | 1.0774 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | 3.21% | 6.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -1.67% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0842 | 1.0842 | -0.49% | 2.22% | -- | 9.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0895 | 1.0895 | 0.80% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | -- | 7.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0607 | 1.0607 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -- | -- | 6.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 1.13% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | -- | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-23 | 1.0089 | 1.0089 | 0.25% | -- | -1.22% | -1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0064 | 1.0064 | 0.18% | -0.46% | -1.88% | -3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | -4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -0.23% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | -- | -1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0112 | 1.0112 | 0.45% | -1.77% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0067 | 1.0067 | -0.12% | -- | -- | -1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -1.74% | 1.41% | -3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0214 | 1.0214 | -0.78% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -- | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | 3.38% | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -0.95% | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | 0.67% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | -- | -- | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9887 | 0.9887 | 0.30% | 2.21% | -5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9857 | 0.9857 | -0.03% | -- | -6.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | 4.49% | -6.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | -- | -6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9436 | 0.9436 | -6.57% | -- | -8.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0321 | 1.0321 | 0.51% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0269 | 1.0269 | -1.57% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0433 | 1.0433 | -1.01% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0539 | 1.0539 | 0.34% | -- | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0489 | 1.0489 | 2.32% | 1.45% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -1.03% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0205 | 1.0205 | -1.80% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | 4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0290 | 1.0290 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 0.68% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0298 | 1.0298 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0193 | 1.0193 | -0.36% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-03 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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