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| 南方悦享稳健添利A(021746)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-26 | 1.0362 | 1.0362 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -- | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | 0.15% | -- | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0356 | 1.0356 | -0.03% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0359 | 1.0359 | -0.01% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | 1.46% | 2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | 0.25% | 1.07% | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0247 | 1.0247 | -0.09% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0256 | 1.0256 | 0.34% | 0.48% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 0.19% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0211 | 1.0211 | 0.05% | -- | -- | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0206 | 1.0206 | -0.01% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0207 | 1.0207 | 0.05% | -0.03% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -0.04% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0174 | 1.0174 | -0.35% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0210 | 1.0210 | 0.04% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0206 | 1.0206 | 0.08% | 0.21% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0198 | 1.0198 | 0.20% | 0.33% | -- | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0178 | 1.0178 | -0.06% | 0.26% | 1.07% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0184 | 1.0184 | -0.04% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0188 | 1.0188 | 0.03% | 0.69% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0185 | 1.0185 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0164 | 1.0164 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | 0.55% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.14% | 0.15% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0082 | 1.0082 | -0.01% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | 0.25% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 0.10% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.0070 | 1.0070 | 0.14% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0056 | 1.0056 | 0.15% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0060 | 1.0060 | -0.07% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0070 | 1.0070 | -0.04% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0074 | 1.0074 | -0.07% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0077 | 1.0077 | 0.08% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0057 | 1.0057 | -0.03% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% | -- | 0.69% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -0.12% | 0.61% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 0.06% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 0.26% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0024 | 1.0024 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9991 | 0.9991 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9986 | 0.9986 | 0.01% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9985 | 0.9985 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -0.09% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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