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| 前海开源优选领航A(022292)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-29 | 1.1269 | 1.1269 | -0.18% | 0.14% | 4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1289 | 1.1289 | -0.06% | 1.32% | 4.31% | 10.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1296 | 1.1296 | -0.72% | 2.74% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1378 | 1.1378 | 0.68% | 4.41% | -- | 12.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1301 | 1.1301 | 0.43% | -- | 5.84% | 11.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1253 | 1.1253 | 1.00% | -- | 5.79% | 11.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1142 | 1.1142 | 1.34% | -- | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0995 | 1.0995 | 0.90% | 0.15% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | -- | 1.63% | 9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | -- | 10.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -- | 4.27% | 12.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0738 | 1.0738 | -0.79% | 0.57% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0677 | 1.0677 | 0.38% | -0.53% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -- | 1.46% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0718 | 1.0718 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0722 | 1.0722 | -0.11% | -- | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | -- | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0526 | 1.0526 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0484 | 1.0484 | 0.79% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 2.20% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0362 | 1.0362 | -0.17% | -- | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0241 | 1.0241 | 0.32% | -- | 5.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0124 | 1.0124 | 0.20% | 1.44% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0104 | 1.0104 | 0.55% | -- | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.38% | -4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | -6.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0011 | 1.0011 | 0.26% | 3.05% | -6.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9985 | 0.9985 | 0.57% | -- | -6.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9772 | 0.9772 | 0.59% | -- | -8.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -- | -8.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0596 | 1.0596 | 1.03% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0488 | 1.0488 | -1.11% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0606 | 1.0606 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0660 | 1.0660 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0436 | 1.0436 | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0180 | 1.0180 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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