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| 华润元大现金收益B(000325)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-30 | 0.1979 | 0.73% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.2000 | 0.73% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.2027 | 0.70% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | | 2025-09-23 | 0.2017 | 0.69% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.1853 | 0.69% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.1961 | 0.69% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.1896 | 0.69% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | | 2025-09-11 | 0.1986 | 0.69% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.1868 | 0.69% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.2014 | 0.69% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | | 2025-08-25 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | | 2025-08-22 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | | 2025-08-20 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | | 2025-08-19 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | | 2025-08-18 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | | 2025-08-15 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.2018 | 0.70% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.2005 | 0.70% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.2017 | 0.70% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.1910 | 0.70% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.2002 | 0.70% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.2019 | 0.70% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.2019 | 0.73% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.2019 | 0.73% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.2020 | 0.73% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.1985 | 0.74% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.2024 | 0.76% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.2024 | 0.76% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.2024 | 0.78% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.2024 | 0.82% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.2179 | 0.84% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.2305 | 0.84% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.2287 | 0.83% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.2305 | 0.83% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.2305 | 0.83% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.2247 | 0.84% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.2272 | 0.84% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.2290 | 0.83% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.2269 | 0.83% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.2287 | 0.83% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.2287 | 0.83% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.2266 | 0.81% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.2252 | 0.81% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.2214 | 0.84% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.2291 | 0.84% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.2327 | 0.83% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.2235 | 0.82% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.2291 | 0.82% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.2291 | 0.82% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.2168 | 0.83% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.2295 | 0.84% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.2296 | 0.84% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.2189 | 0.84% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.2299 | 0.81% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.2204 | 0.81% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.2300 | 0.82% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.2233 | 0.83% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.2251 | 0.84% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.2305 | 0.85% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.2305 | 0.85% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.2305 | 0.85% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.2305 | 0.84% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.2306 | 0.84% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.2286 | 0.84% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.2367 | 0.85% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.2294 | 0.84% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.2254 | 0.84% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.2267 | 0.84% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.2293 | 0.84% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.2293 | 0.84% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.2294 | 0.84% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.2295 | 0.84% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.2294 | 0.84% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.2295 | 0.84% | 0.00 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.2190 | 0.84% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.2294 | 0.81% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.2330 | 0.76% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.2315 | 0.75% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.1933 | 0.82% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.2294 | 0.84% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.2257 | 0.83% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.2296 | 0.84% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.2287 | 0.84% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.2295 | 0.85% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.2300 | 0.84% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.2297 | 0.84% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.2298 | 0.84% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.2184 | 0.84% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.2305 | 0.84% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.2305 | 0.84% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.2314 | 0.85% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.2314 | 0.84% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.2290 | 0.88% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.2293 | 0.93% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.2283 | 1.10% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.3124 | 1.14% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.3124 | 1.13% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.3125 | 1.09% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.2945 | 1.07% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.3030 | 1.08% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.3130 | 1.09% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.2848 | 1.13% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.3128 | 1.15% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.3129 | 1.13% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.3124 | 1.13% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.3130 | 1.13% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.3130 | 1.13% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.2693 | 1.13% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.3128 | 1.15% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.3128 | 1.15% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.3128 | 1.15% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.3126 | 1.15% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.3130 | 1.15% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.3130 | 1.15% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.3123 | 1.15% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.3131 | 1.15% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.3131 | 1.15% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.3159 | 1.15% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.3131 | 1.15% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.3131 | 1.15% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.3039 | 1.15% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.3135 | 1.15% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.3135 | 1.15% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.3135 | 1.15% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.3136 | 1.15% | 0.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | | 2024-10-24 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.3136 | 1.15% | 0.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.3136 | 1.15% | 0.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.3043 | 1.15% | 0.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.3141 | 1.15% | 0.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.3137 | 1.15% | 0.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.3141 | 1.15% | 0.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.3110 | 1.14% | 0.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.3142 | 1.15% | 0.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.3123 | 1.15% | 0.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.3087 | 1.15% | 0.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.3052 | 1.15% | 0.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.3145 | 1.16% | 0.10 | 限大额 | 开放赎回 |
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