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| 东方招益A(022637)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-15 | 1.0189 | 1.0189 | -0.11% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0188 | 1.0188 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -0.03% | 0.02% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | 0.13% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0155 | 1.0155 | -0.05% | -- | 0.41% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0160 | 1.0160 | -0.07% | 0.16% | 0.56% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0167 | 1.0167 | 0.11% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0156 | 1.0156 | 0.05% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | 0.06% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0144 | 1.0144 | -0.02% | -0.03% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0146 | 1.0146 | -0.08% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0154 | 1.0154 | 0.09% | 0.08% | 0.50% | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0145 | 1.0145 | -0.04% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0149 | 1.0149 | 0.02% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | 0.21% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 0.03% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0120 | 1.0120 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0123 | 1.0123 | 0.09% | 0.21% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0114 | 1.0114 | 0.11% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0106 | 1.0106 | 0.03% | 0.13% | 0.34% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0103 | 1.0103 | -0.04% | 0.10% | 0.46% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0108 | 1.0108 | 0.15% | -- | 0.59% | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.18% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0087 | 1.0087 | -0.05% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0092 | 1.0092 | 0.10% | 0.31% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0082 | 1.0082 | 0.05% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0077 | 1.0077 | 0.05% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0072 | 1.0072 | 0.04% | 0.23% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0068 | 1.0068 | 0.07% | 0.19% | 0.41% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0061 | 1.0061 | 0.04% | 0.12% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0057 | 1.0057 | 0.08% | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0049 | 1.0049 | -0.07% | -0.03% | 0.04% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0057 | 1.0057 | 0.05% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 0.02% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -0.11% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -0.22% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 0.11% | 0.50% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0049 | 1.0049 | 0.06% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0043 | 1.0043 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 0.01% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0010 | 1.0010 | -0.06% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -0.05% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -0.10% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0009 | 1.0009 | -0.02% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0010 | 1.0010 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0017 | 1.0017 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | 0.06% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% | 0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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