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| 银河中证A500指数增强A(022706)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0593 | 1.0725 | 0.00% | -- | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0815 | 1.0947 | 0.00% | -- | 5.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0767 | 1.0899 | 0.00% | 2.60% | 6.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0627 | 1.0759 | 0.00% | -- | 6.61% | 7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0494 | 1.0626 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0418 | 1.0550 | 0.00% | -- | -- | 6.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0378 | 1.0468 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0350 | 1.0440 | 0.00% | 0.95% | 2.28% | 6.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0284 | 1.0374 | -0.45% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0330 | 1.0420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0253 | 1.0343 | -0.32% | -0.26% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0286 | 1.0376 | 0.14% | 1.46% | 3.13% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0272 | 1.0362 | 0.00% | 2.74% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0280 | 1.0370 | 1.40% | -- | 1.98% | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0138 | 1.0228 | 1.40% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9998 | 1.0088 | 0.30% | -0.76% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9968 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0075 | 1.0165 | 0.00% | -0.43% | -0.48% | -4.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0121 | 1.0211 | 0.00% | 0.32% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0119 | 1.0209 | 0.00% | 1.45% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0089 | 1.0179 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9974 | 1.0064 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9964 | 1.0054 | -0.09% | -2.16% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9973 | 1.0063 | -0.65% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0038 | 1.0128 | -0.42% | -0.61% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0080 | 1.0170 | -0.83% | -0.43% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0164 | 1.0254 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0184 | 1.0274 | 0.00% | -0.73% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0100 | 1.0190 | -0.24% | -0.62% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0124 | 1.0214 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0259 | 1.0349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0163 | 1.0253 | 1.03% | -- | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0059 | 1.0149 | 0.00% | -- | 3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9889 | 0.9979 | -0.14% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9903 | 0.9993 | 0.00% | 0.70% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9911 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9902 | 0.9992 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9834 | 0.9924 | 0.00% | 0.49% | -7.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9820 | 0.9910 | 0.00% | -- | -7.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9786 | 0.9876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0214 | 1.0214 | -0.09% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0326 | 1.0326 | 0.25% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0300 | 1.0300 | -0.25% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0502 | 1.0502 | -0.77% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0584 | 1.0584 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0573 | 1.0573 | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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