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| 鹏华增瑞(LOF)C(022743)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-31 | 1.4210 | 1.4210 | 0.00% | -2.80% | -6.73% | -- | -- | 45.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.4674 | 1.4674 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 50.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4551 | 1.4551 | -1.13% | 0.30% | -2.53% | -- | -- | 48.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4718 | 1.4718 | 0.67% | -- | -1.41% | -- | -- | 50.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4620 | 1.4620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 49.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4507 | 1.4507 | 0.00% | -0.14% | -- | 27.29% | -- | 48.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4527 | 1.4527 | 0.00% | -4.65% | 3.74% | 32.80% | -- | 48.60% | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.5050 | 1.5050 | 0.00% | -1.22% | 11.46% | 39.44% | -- | 53.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5236 | 1.5236 | 0.00% | -- | -- | 40.44% | -- | 55.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4929 | 1.4929 | -2.13% | -- | -- | 42.06% | -- | 52.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5254 | 1.5254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 56.04% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.4096 | 1.4096 | 0.66% | 3.52% | -- | 35.89% | -- | 44.19% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.4003 | 1.4003 | 0.00% | 3.82% | -- | 33.10% | -- | 43.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3502 | 1.3502 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 38.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3617 | 1.3617 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 39.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3488 | 1.3488 | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 37.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3043 | 1.3043 | 0.00% | -- | 10.28% | 25.96% | -- | 33.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.3783 | 1.3783 | 0.00% | -- | 21.04% | -- | -- | 40.99% | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1868 | 1.1868 | 0.00% | 0.35% | -- | 14.88% | -- | 21.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1911 | 1.1911 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | -- | 21.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1827 | 1.1827 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 20.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | -- | 8.19% | -- | -- | 20.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1387 | 1.1387 | -0.09% | 2.19% | 10.54% | 8.79% | -- | 16.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1397 | 1.1397 | 0.00% | 4.19% | 10.64% | 8.33% | -- | 16.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1143 | 1.1143 | 1.86% | 2.78% | 7.42% | -- | -- | 13.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | 2.78% | 5.46% | 2.99% | -- | 11.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0793 | 1.0793 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 10.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0784 | 1.0784 | -0.53% | 0.69% | -- | 2.89% | -- | 10.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0842 | 1.0842 | 1.87% | -- | -- | 4.91% | -- | 10.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | -1.90% | -- | -- | -- | 8.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | -- | -- | -0.78% | -- | 9.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | 5.05% | -- | 1.18% | -- | 10.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | -- | 7.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0327 | 1.0327 | 0.25% | -- | -0.23% | -5.43% | -- | 5.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | 5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | -- | 7.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0373 | 1.0373 | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -- | -- | -7.80% | -- | 7.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0355 | 1.0355 | 0.29% | 0.00% | -- | -4.80% | -- | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | 5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0408 | 1.0408 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0355 | 1.0355 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0384 | 1.0384 | -0.48% | -- | -- | -7.34% | -- | 6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0434 | 1.0434 | 0.80% | 0.53% | -- | -- | -- | 6.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -0.34% | -1.02% | -- | -- | 5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0379 | 1.0379 | -0.07% | -- | -0.70% | -5.37% | -- | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0386 | 1.0386 | 0.74% | 0.53% | -0.79% | -4.70% | -- | 6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | -- | -5.40% | -- | 5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -1.43% | -2.07% | -- | 5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0458 | 1.0458 | -0.09% | -0.11% | -4.23% | 4.53% | -- | 6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0467 | 1.0467 | -0.51% | -- | -4.15% | -- | -- | 7.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0521 | 1.0521 | 0.66% | -0.94% | -3.65% | 4.86% | -- | 7.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0452 | 1.0452 | -0.47% | -- | -- | 5.83% | -- | 6.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0501 | 1.0501 | 0.31% | -- | -6.93% | 6.33% | -- | 7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | 7.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0481 | 1.0481 | 1.41% | -2.90% | -8.09% | -- | -- | 7.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -4.13% | -9.37% | -- | -- | 5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0794 | 1.0794 | 0.13% | -- | -- | 10.41% | -- | 10.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | -0.10% | -- | 9.07% | -- | 10.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -1.80% | -- | 5.93% | -- | 9.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | 15.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1411 | 1.1411 | 0.00% | -- | 4.11% | -- | -- | 16.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1273 | 1.1273 | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 15.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | -- | 8.11% | 14.04% | -- | 16.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | -- | 8.74% | -- | -- | 11.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | 2.19% | 12.04% | -- | -- | 14.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0967 | 1.0967 | -0.01% | 1.85% | 10.71% | -- | -- | 12.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0968 | 1.0968 | 0.00% | 0.06% | 11.06% | -- | -- | 12.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0898 | 1.0898 | 1.21% | 3.31% | -- | -- | -- | 11.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0768 | 1.0768 | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 10.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0961 | 1.0961 | 2.52% | 7.76% | -- | -- | -- | 12.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | 6.89% | -- | -- | -- | 9.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | 5.46% | 8.92% | -- | -- | 7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0172 | 1.0172 | 1.69% | 1.69% | -- | -- | -- | 4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0003 | 1.0003 | -2.47% | 0.98% | -1.19% | -- | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0256 | 1.0256 | 2.51% | 3.85% | 1.78% | -- | -- | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0033 | 1.0033 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9906 | 0.9906 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9685 | 0.9685 | 1.16% | -2.01% | -3.15% | -- | -- | -0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9574 | 0.9574 | 0.00% | -- | -4.26% | -- | -- | -2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9776 | 0.9776 | -1.09% | -4.40% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0123 | 1.0123 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0073 | 1.0073 | -0.93% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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