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| 华泰柏瑞红利量化选股A(021814)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | -0.45% | 5.24% | 9.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | 3.43% | 6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -- | 5.06% | 8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0683 | 1.0683 | 0.12% | -- | 3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 1.34% | -- | 8.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | 3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0439 | 1.0439 | 0.11% | 0.42% | 1.67% | 3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | 0.78% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0395 | 1.0395 | 0.46% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | -- | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -- | 1.25% | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -- | 1.99% | 3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0268 | 1.0268 | 0.21% | 0.01% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0246 | 1.0246 | 0.18% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0267 | 1.0267 | 0.69% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0197 | 1.0197 | 0.34% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | 1.63% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0093 | 1.0093 | 0.69% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0024 | 1.0024 | 0.25% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.61% | -- | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9929 | 0.9929 | 0.82% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9848 | 0.9848 | 0.38% | -- | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | -- | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0125 | 1.0125 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0174 | 1.0174 | -0.10% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0184 | 1.0184 | -0.07% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0191 | 1.0191 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0157 | 1.0157 | -0.20% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0090 | 1.0090 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0055 | 1.0055 | -0.14% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0069 | 1.0069 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0038 | 1.0038 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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