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| 创业板50ETF嘉实(159373)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-30 | 1.6331 | 1.6331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-11 | 1.5240 | 1.5240 | 0.00% | 10.83% | -- | 57.57% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 1.4209 | 1.4209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 1.3751 | 1.3751 | -4.79% | -- | 23.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.4443 | 1.4443 | 0.00% | -- | 29.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3479 | 1.3479 | 3.15% | -- | 20.34% | 41.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3067 | 1.3067 | 3.60% | -- | 17.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2613 | 1.2613 | 0.00% | 5.44% | 14.41% | 29.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-14 | 1.1962 | 1.1962 | 0.00% | 6.62% | 13.98% | 21.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1592 | 1.1592 | 0.00% | 3.29% | -- | 19.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 1.1219 | 1.1219 | -0.78% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.1307 | 1.1307 | 0.75% | -0.62% | 9.87% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.1223 | 1.1223 | 0.39% | -- | 9.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-04 | 1.1179 | 1.1179 | 0.49% | -- | 8.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.1125 | 1.1125 | -0.40% | -0.68% | 9.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.1170 | 1.1170 | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | -- | 10.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.1083 | 1.1083 | 0.54% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | 5.04% | -- | 23.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 1.0899 | 1.0899 | 2.00% | 4.04% | 12.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-16 | 1.0685 | 1.0685 | -0.32% | -- | 9.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0719 | 1.0719 | 2.13% | -- | 11.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -- | 9.04% | 18.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -- | -- | 20.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0084 | 1.0084 | -1.14% | -0.33% | 7.87% | 2.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | 9.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | 7.86% | 0.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 4.06% | 6.05% | 0.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 0.9536 | 0.9536 | 0.00% | -1.92% | -0.04% | -5.23% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 0.9722 | 0.9722 | 0.44% | 0.52% | 1.12% | -6.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 0.9679 | 0.9679 | -0.45% | -- | 0.68% | -6.50% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 0.9723 | 0.9723 | 1.02% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 0.9625 | 0.9625 | -0.85% | -- | -- | -4.63% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-12 | 0.9708 | 0.9708 | 0.37% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -- | 2.60% | -5.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 0.9348 | 0.9348 | 0.00% | -2.01% | -- | -8.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 0.9361 | 0.9361 | -0.81% | -2.90% | -- | -11.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 0.9437 | 0.9437 | -1.08% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-21 | 0.9756 | 0.9756 | 1.19% | -0.75% | 9.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-20 | 0.9641 | 0.9641 | 0.73% | -- | 9.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-19 | 0.9571 | 0.9571 | -0.45% | -1.51% | 8.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 0.9614 | 0.9614 | -0.15% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 0.9628 | 0.9628 | -2.05% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-14 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -- | 10.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 0.9718 | 0.9718 | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-09 | 0.9427 | 0.9427 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-08 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-29 | 0.8976 | 0.8976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 0.8944 | 0.8944 | 1.64% | 0.97% | -11.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-18 | 0.8800 | 0.8800 | 0.00% | -- | -15.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-14 | 0.8858 | 0.8858 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-10 | 0.8695 | 0.8695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-02 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -1.93% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-31 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | -2.53% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-27 | 1.0018 | 1.0018 | 0.16% | -- | -5.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0002 | 1.0002 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-25 | 1.0037 | 1.0037 | -0.38% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-24 | 1.0075 | 1.0075 | 0.13% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-21 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-18 | 1.0430 | 1.0430 | 0.75% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-17 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-13 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-11 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-28 | 1.0172 | 1.0172 | -3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-27 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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