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| 鑫元致远量化选股A(022115)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | -- | 4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | -- | -- | 8.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0738 | 1.0738 | 0.45% | -- | -- | 6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -- | -- | 7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | 1.33% | 1.87% | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0461 | 1.0461 | -0.02% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0463 | 1.0463 | 0.70% | -- | -- | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0390 | 1.0390 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0297 | 1.0297 | 0.42% | -0.44% | -- | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0254 | 1.0254 | 0.02% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0242 | 1.0242 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0279 | 1.0279 | 0.35% | 0.50% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0243 | 1.0243 | 0.41% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0201 | 1.0201 | 0.45% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0155 | 1.0155 | 0.02% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0153 | 1.0153 | -0.73% | 0.25% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0101 | 1.0101 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0128 | 1.0128 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 1.08% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0072 | 1.0072 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9987 | 0.9987 | -0.55% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0021 | 1.0021 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0045 | 1.0045 | -0.38% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9975 | 0.9975 | 0.24% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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