|
| 易方达科鑫量化选股股票-A(022754)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-28 | 1.8991 | 1.8991 | 0.00% | -- | -- | -18.58% | 34.46% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.0116 | 2.0116 | 0.00% | -- | -- | -11.78% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.9751 | 1.9751 | 0.00% | -- | -- | -8.43% | 46.27% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 2.0427 | 2.0427 | 0.00% | 8.93% | -5.92% | -- | 70.20% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.8752 | 1.8752 | -1.21% | -6.77% | -- | -9.19% | 60.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.8981 | 1.8981 | 0.00% | -- | -19.94% | -8.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.0114 | 2.0114 | 0.00% | 4.66% | -13.77% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.9218 | 1.9218 | -1.44% | -7.37% | -- | -2.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.9498 | 1.9498 | 0.00% | -10.20% | -- | -- | 74.09% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.1291 | 2.1291 | 2.63% | -3.06% | -- | -- | 94.05% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.0746 | 2.0746 | -4.45% | -- | -- | 10.28% | 90.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.1713 | 2.1713 | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.2273 | 2.2273 | 3.18% | -0.86% | 3.20% | 19.63% | 103.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.1586 | 2.1586 | -1.72% | -8.44% | 4.46% | 17.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.1963 | 2.1963 | 0.00% | -7.36% | 1.83% | 23.59% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.2466 | 2.2466 | -4.70% | -- | 3.32% | -- | 109.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.3575 | 2.3575 | -0.56% | -- | -- | -- | 118.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.3707 | 2.3707 | 2.07% | 3.96% | 8.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 2.3226 | 2.3226 | -0.43% | -0.93% | 5.98% | 28.76% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.3326 | 2.3326 | 0.00% | -- | 5.16% | 30.73% | 121.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-23 | 2.2803 | 2.2803 | -2.73% | -- | 2.67% | -- | 118.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.3444 | 2.3444 | 0.00% | 7.31% | 5.56% | 30.94% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.1846 | 2.1846 | 0.00% | 5.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.1582 | 2.1582 | 4.44% | -0.75% | -- | 17.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 2.0664 | 2.0664 | -4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 2.1569 | 2.1569 | -2.10% | -1.58% | 4.45% | 17.49% | 106.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.2032 | 2.2032 | 0.00% | -1.78% | 6.69% | 20.56% | 112.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.1744 | 2.1744 | 0.00% | -1.97% | 5.30% | -- | 114.99% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 2.1915 | 2.1915 | -2.30% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.2432 | 2.2432 | 0.00% | 4.31% | 11.82% | -- | 123.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 2.2182 | 2.2182 | -0.19% | -- | -- | 18.61% | 119.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.2225 | 2.2225 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.2210 | 2.2210 | 3.28% | -- | -- | 23.21% | 119.49% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 2.1505 | 2.1505 | -3.56% | -1.84% | 8.58% | 19.30% | 111.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.2299 | 2.2299 | 0.00% | -- | 13.06% | 23.70% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.1907 | 2.1907 | 0.00% | 1.20% | -- | 21.53% | 113.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.1928 | 2.1928 | 0.00% | 6.19% | -- | 20.86% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.1647 | 2.1647 | 1.31% | 4.83% | 21.81% | -- | 111.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.1367 | 2.1367 | 3.47% | -- | 20.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 2.0650 | 2.0650 | 0.00% | -- | -- | -- | 105.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.0061 | 2.0061 | 0.00% | 1.29% | 11.22% | 10.54% | 103.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.9806 | 1.9806 | 0.42% | -- | 10.62% | 15.24% | 99.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.9724 | 1.9724 | 0.00% | 4.85% | 10.17% | 16.31% | 101.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.9457 | 1.9457 | 0.00% | 4.50% | 5.75% | 15.08% | 99.27% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.8812 | 1.8812 | 0.00% | 6.34% | -- | 13.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.8619 | 1.8619 | 1.36% | -- | 1.54% | 14.06% | 94.45% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.8369 | 1.8369 | 3.37% | -- | -- | 13.81% | 93.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.7771 | 1.7771 | 0.45% | 0.63% | -- | -- | 90.15% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.7691 | 1.7691 | 0.00% | -1.92% | -- | 14.57% | 73.71% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.7659 | 1.7659 | 0.00% | -- | -- | 14.36% | 72.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.8038 | 1.8038 | 1.09% | 0.75% | -- | 15.75% | 73.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.7843 | 1.7843 | -0.67% | -0.11% | -4.59% | 14.50% | 72.35% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.7964 | 1.7964 | 0.00% | -- | -- | 16.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.7904 | 1.7904 | 0.24% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.7862 | 1.7862 | 0.00% | -4.19% | -0.91% | -- | 66.56% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.7909 | 1.7909 | -2.66% | -- | -0.65% | 19.23% | 66.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.8399 | 1.8399 | 0.00% | 0.34% | 2.07% | -- | 71.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.8644 | 1.8644 | 0.18% | 1.56% | -- | 25.54% | 75.36% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.8610 | 1.8610 | 0.00% | 1.83% | 2.57% | 27.30% | 74.53% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.8337 | 1.8337 | 0.00% | -- | 1.56% | 24.32% | 73.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.8358 | 1.8358 | 0.45% | -1.83% | 4.26% | -- | 76.55% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.8275 | 1.8275 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8701 | 1.8701 | 0.00% | 3.74% | -- | 29.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.8379 | 1.8379 | 1.96% | 1.96% | -- | 29.29% | 75.99% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.8026 | 1.8026 | 0.00% | -- | 8.36% | -- | 80.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.8143 | 1.8143 | 0.00% | -- | 11.14% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.8055 | 1.8055 | 0.00% | 5.41% | 10.60% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.7608 | 1.7608 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7762 | 1.7762 | 3.70% | -1.01% | 15.03% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.7129 | 1.7129 | 0.00% | -- | 10.93% | 17.27% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.8148 | 1.8148 | 1.14% | 5.59% | 16.45% | 25.93% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7943 | 1.7943 | 0.00% | 5.81% | 15.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.7291 | 1.7291 | 0.61% | -- | 14.21% | -- | 78.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7187 | 1.7187 | 1.35% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6958 | 1.6958 | -0.38% | 1.94% | -- | -- | 76.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.7022 | 1.7022 | 0.67% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.6908 | 1.6908 | 0.00% | 3.58% | -- | 18.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6888 | 1.6888 | 1.52% | -- | 13.72% | 21.02% | 78.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6635 | 1.6635 | -0.33% | 2.82% | 12.01% | 15.13% | 82.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6690 | 1.6690 | 2.24% | -- | 12.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6324 | 1.6324 | 1.14% | 5.72% | 10.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6140 | 1.6140 | 0.00% | 4.53% | 8.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6179 | 1.6179 | 0.00% | 4.54% | -- | -- | 75.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5441 | 1.5441 | -0.23% | -- | 5.36% | -- | -- | 63.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5477 | 1.5477 | 0.58% | 1.36% | 5.60% | -- | 57.66% | 64.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5388 | 1.5388 | -1.26% | 1.64% | 4.99% | -- | -- | 63.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5584 | 1.5584 | 0.97% | -- | 8.00% | 10.34% | -- | 65.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5435 | 1.5435 | 0.00% | 3.64% | -- | -- | -- | 63.89% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.5270 | 1.5270 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 62.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5139 | 1.5139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 60.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4893 | 1.4893 | -0.85% | 1.87% | 1.20% | -- | -- | 58.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5021 | 1.5021 | 0.00% | 1.22% | 1.23% | -- | -- | 59.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4851 | 1.4851 | 1.59% | -- | 0.99% | 7.23% | -- | 57.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4619 | 1.4619 | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 55.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4840 | 1.4840 | 0.61% | -- | -- | 9.13% | -- | 57.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4750 | 1.4750 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 56.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4854 | 1.4854 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | 57.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4723 | 1.4723 | 0.46% | 3.57% | 0.80% | -- | -- | 56.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4656 | 1.4656 | 0.00% | -- | 1.70% | -- | -- | 55.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4430 | 1.4430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 53.22% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.4215 | 1.4215 | 0.00% | -4.21% | -- | -- | -- | 50.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4717 | 1.4717 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 56.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4839 | 1.4839 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 57.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4716 | 1.4716 | 0.00% | -- | 5.45% | 19.31% | -- | 56.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4705 | 1.4705 | 0.00% | -- | -- | 19.24% | -- | 56.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4606 | 1.4606 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 55.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4411 | 1.4411 | 0.00% | -- | 2.03% | -- | -- | 53.02% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-23 | 1.3824 | 1.3824 | 0.00% | -2.78% | -- | 20.28% | -- | 46.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4220 | 1.4220 | 0.00% | -- | -- | 29.01% | -- | 50.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3955 | 1.3955 | -3.42% | -- | 0.76% | 27.19% | -- | 48.17% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4449 | 1.4449 | 0.00% | -- | 4.32% | 32.55% | -- | 53.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|