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| A500ETF中金(512080)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.2886 | 1.2886 | 0.00% | 3.83% | -- | 16.16% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.2786 | 1.2786 | 1.28% | -- | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.2624 | 1.2624 | 1.43% | -- | -- | 14.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.2446 | 1.2446 | 0.28% | -0.35% | -- | 13.76% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.2411 | 1.2411 | -0.39% | -- | -- | 13.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.2459 | 1.2459 | 0.00% | -- | -- | 14.72% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.2490 | 1.2490 | 0.00% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.2593 | 1.2593 | -2.26% | -0.74% | -- | 19.16% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.2884 | 1.2884 | 1.55% | 1.55% | 7.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.2687 | 1.2687 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.2414 | 1.2414 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.2555 | 1.2555 | 0.00% | -- | 4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | 1.64% | -- | 21.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% | 4.98% | 11.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 1.1997 | 1.1997 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-08 | 1.2098 | 1.2098 | 0.47% | -- | -- | 19.05% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.2041 | 1.2041 | 2.69% | -- | -- | 18.46% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | -- | 7.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-25 | 1.1993 | 1.1993 | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1741 | 1.1741 | 0.00% | -- | 7.21% | 14.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 1.0991 | 1.0991 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | -0.65% | 4.86% | 9.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-04 | 1.0880 | 1.0880 | 0.45% | -- | 3.76% | 9.94% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | -- | -- | 9.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.1068 | 1.1068 | -0.23% | 1.16% | -- | 11.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.1040 | 1.1040 | 0.90% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.0941 | 1.0941 | -0.09% | -- | -- | 10.39% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.0951 | 1.0951 | 0.84% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0860 | 1.0860 | 0.73% | -- | -- | 9.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0781 | 1.0781 | 0.61% | -- | -- | 9.63% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | 0.88% | 4.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -- | -- | 8.40% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -- | 3.76% | 11.09% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -0.09% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 1.0162 | 1.0162 | -0.03% | 0.99% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-05 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-22 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-20 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -0.07% | 3.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 1.0180 | 1.0180 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-13 | 1.0225 | 1.0225 | 0.04% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-06 | 1.0025 | 1.0025 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-30 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | -0.15% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-25 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | 0.76% | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-23 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 0.9904 | 0.9904 | 0.71% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-18 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-14 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-10 | 0.9749 | 0.9749 | 1.48% | -- | -6.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-09 | 0.9607 | 0.9607 | 1.22% | -- | -8.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-08 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | -7.28% | -9.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-01 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-28 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-26 | 1.0328 | 1.0328 | -0.31% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-25 | 1.0360 | 1.0360 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-24 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-19 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-17 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-12 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-10 | 1.0414 | 1.0414 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-07 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-04 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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