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| 华宝远识A(022864)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -1.14% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0672 | 1.0672 | -0.17% | 0.64% | 1.60% | 6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0662 | 1.0662 | 0.55% | -0.22% | 2.72% | 6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -0.16% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0686 | 1.0686 | 0.61% | -- | -- | 6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | 0.63% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -- | 2.60% | 5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0555 | 1.0555 | 0.43% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -0.26% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | 1.13% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0408 | 1.0408 | 0.27% | 0.05% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0387 | 1.0387 | 0.08% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0379 | 1.0379 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0419 | 1.0419 | 0.17% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 0.33% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0309 | 1.0309 | -0.01% | 0.19% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0310 | 1.0310 | -0.05% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0315 | 1.0315 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0260 | 1.0260 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0327 | 1.0327 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0331 | 1.0331 | 0.76% | 1.14% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0215 | 1.0215 | 0.38% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0054 | 1.0054 | 0.50% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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