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| A500ETF指数基金(159376)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-08 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | -- | -- | 8.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | 2.16% | 5.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.1127 | 1.1127 | -0.03% | 3.16% | 8.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.1130 | 1.1130 | 0.85% | -- | 8.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.1036 | 1.1036 | 0.74% | 2.30% | 7.79% | 9.78% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0955 | 1.0955 | 0.61% | -- | -- | 9.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 1.0889 | 1.0889 | 0.95% | 1.37% | 5.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-16 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | -- | 4.32% | 8.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -- | -- | 8.54% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | -- | 11.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | 3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -- | 2.38% | 0.38% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 1.0279 | 1.0279 | 0.40% | -0.58% | -0.36% | -2.09% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-20 | 1.0238 | 1.0238 | -0.07% | -- | -- | -4.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-19 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -1.34% | -0.67% | -4.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 1.0325 | 1.0325 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-12 | 1.0384 | 1.0384 | 0.08% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | -- | -2.21% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | 1.41% | -- | -2.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-05 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0217 | 1.0217 | -0.60% | -0.96% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | -- | -1.34% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-19 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 1.0369 | 1.0369 | -1.01% | 0.82% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-14 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-08 | 1.0285 | 1.0285 | 0.58% | -- | 6.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-07 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | 7.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-28 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -0.20% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-24 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -4.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 1.0053 | 1.0053 | 0.70% | -- | -4.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-18 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-16 | 0.9986 | 0.9986 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-15 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-11 | 0.9952 | 0.9952 | 0.56% | -- | -6.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-10 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-08 | 0.9633 | 0.9633 | 1.42% | -- | -9.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-07 | 0.9498 | 0.9498 | 0.00% | -8.51% | -10.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-02 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-31 | 1.0382 | 1.0382 | -0.76% | -1.51% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-28 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | -0.34% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-25 | 1.0522 | 1.0522 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-24 | 1.0541 | 1.0541 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-21 | 1.0498 | 1.0498 | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-20 | 1.0669 | 1.0669 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-19 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-11 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-07 | 1.0608 | 1.0608 | -0.30% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-06 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-28 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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