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| 西部利得均衡优选A(021967)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-07 | 1.2182 | 1.2182 | -0.70% | -- | -- | 15.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2268 | 1.2268 | 0.00% | 1.07% | 8.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2047 | 1.2047 | 0.00% | -- | 6.38% | 15.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2138 | 1.2138 | 0.00% | -- | -- | 16.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2021 | 1.2021 | 0.25% | -- | -- | 16.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1991 | 1.1991 | 0.00% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1798 | 1.1798 | 0.59% | -- | 9.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1729 | 1.1729 | 0.00% | -- | 8.78% | 13.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1618 | 1.1618 | 1.14% | -- | -- | 14.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1487 | 1.1487 | 0.00% | 0.45% | -- | 13.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1436 | 1.1436 | -0.58% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1503 | 1.1503 | 0.00% | 2.16% | -- | 17.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -- | 7.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -- | 7.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-23 | 1.0831 | 1.0831 | 0.45% | -- | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | -1.45% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0941 | 1.0941 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -- | 3.76% | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | -1.13% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | -- | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0645 | 1.0645 | 0.05% | -- | 5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | 5.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 1.89% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0317 | 1.0317 | 1.86% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0129 | 1.0129 | -0.26% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0155 | 1.0155 | 0.46% | 1.23% | -6.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0108 | 1.0108 | -0.81% | -- | -6.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0191 | 1.0191 | -0.35% | 4.36% | -6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0227 | 1.0227 | 1.14% | -- | -5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0112 | 1.0112 | 0.80% | -- | -6.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -6.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9765 | 0.9765 | 0.00% | -- | -9.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0596 | 1.0596 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0789 | 1.0789 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0870 | 1.0870 | 0.08% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0838 | 1.0838 | 0.50% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0784 | 1.0784 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0654 | 1.0654 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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