|
| 融通品质优选A(021899)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-22 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | -3.76% | -- | -1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -1.89% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -3.25% | -4.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0585 | 1.0585 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0677 | 1.0677 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | 4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | 4.24% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0119 | 1.0119 | 0.23% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0012 | 1.0012 | -0.38% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 1.23% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9992 | 0.9992 | 0.21% | -- | 0.72% | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9971 | 0.9971 | 0.23% | -0.13% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9948 | 0.9948 | 0.20% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -0.54% | -0.58% | -1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | 0.20% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9968 | 0.9968 | 0.04% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -0.88% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-20 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -0.94% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9980 | 0.9980 | -0.06% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9986 | 0.9986 | -0.20% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0006 | 1.0006 | -0.09% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0056 | 1.0056 | 0.05% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0050 | 1.0050 | 0.02% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0048 | 1.0048 | -0.11% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0059 | 1.0059 | -0.20% | 0.18% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0079 | 1.0079 | -0.14% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0093 | 1.0093 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0082 | 1.0082 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0064 | 1.0064 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0048 | 1.0048 | -0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0044 | 1.0044 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|