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| 中银沪深300指数A(022859)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-21 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0690 | 1.0690 | 0.40% | -- | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0647 | 1.0647 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -- | -- | 9.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0763 | 1.0763 | 0.02% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0761 | 1.0761 | 0.39% | -- | -- | 11.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | -- | -- | 10.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0747 | 1.0747 | 0.67% | 3.26% | 7.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | -- | 10.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0478 | 1.0478 | 0.67% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | 0.86% | 4.80% | 8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0360 | 1.0360 | -0.01% | -- | 4.49% | 7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0361 | 1.0361 | 0.11% | -- | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0350 | 1.0350 | 0.30% | -- | -- | 7.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0319 | 1.0319 | 0.52% | -- | -- | 8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -- | 8.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0151 | 1.0151 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0175 | 1.0175 | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | -0.26% | -- | -2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | 0.04% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -- | -- | -1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9889 | 0.9889 | 0.41% | -- | -- | -1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | -- | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9900 | 0.9900 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0057 | 1.0057 | 1.16% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -- | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9785 | 0.9785 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9651 | 0.9651 | -0.16% | -0.22% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -- | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9678 | 0.9678 | 0.06% | 0.40% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | 0.63% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9637 | 0.9637 | -0.02% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9639 | 0.9639 | 0.29% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9611 | 0.9611 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9586 | 0.9586 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9551 | 0.9551 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9439 | 0.9439 | 0.00% | -4.63% | -6.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9904 | 0.9904 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9968 | 0.9968 | -0.40% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -0.99% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 0.9966 | 0.9966 | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0108 | 1.0108 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0063 | 1.0063 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9991 | 0.9991 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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