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| 银河科技成长A(022704)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | 14.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | 10.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | -1.16% | 9.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9992 | 0.9992 | -0.22% | -- | -- | 3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 8.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9229 | 0.9229 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | 2.41% | 0.40% | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9030 | 0.9030 | -1.72% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9188 | 0.9188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9031 | 0.9031 | -2.35% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9248 | 0.9248 | -0.17% | 2.48% | -- | -8.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9264 | 0.9264 | 0.00% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9176 | 0.9176 | 1.68% | -- | -0.25% | -11.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9024 | 0.9024 | 1.31% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8907 | 0.8907 | 1.40% | -2.14% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8784 | 0.8784 | 0.00% | -- | -- | -18.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9102 | 0.9102 | 0.00% | -1.19% | -3.41% | -18.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9237 | 0.9237 | 0.00% | -0.13% | -4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9212 | 0.9212 | 0.00% | -- | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8915 | 0.8915 | -1.31% | -3.88% | -5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9033 | 0.9033 | 0.00% | -- | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9199 | 0.9199 | -1.23% | -2.38% | -4.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9314 | 0.9314 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9275 | 0.9275 | 0.00% | -- | -5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9358 | 0.9358 | -0.69% | -3.26% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9423 | 0.9423 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9673 | 0.9673 | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9473 | 0.9473 | 0.00% | -- | 1.83% | -15.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9407 | 0.9407 | -0.39% | -3.71% | -- | -12.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | -2.62% | -8.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9769 | 0.9769 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | -- | -12.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -- | -12.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9303 | 0.9303 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0109 | 1.0109 | -0.35% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0342 | 1.0342 | -0.78% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0423 | 1.0423 | 0.82% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -6.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0803 | 1.0803 | -1.00% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0912 | 1.0912 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1124 | 1.1124 | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | 4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-27 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-03 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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