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| 富国上证科创板50成份指数A(023055)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-05 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | -1.20% | 6.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9646 | 0.9646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9818 | 0.9818 | 1.16% | 4.81% | 7.75% | 6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | -- | 6.51% | 5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9410 | 0.9410 | 0.46% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9367 | 0.9367 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9274 | 0.9274 | 0.00% | -- | 4.30% | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9160 | 0.9160 | -0.20% | 1.46% | -- | -1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9178 | 0.9178 | 0.00% | 1.03% | 1.47% | -1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9154 | 0.9154 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9028 | 0.9028 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9084 | 0.9084 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9065 | 0.9065 | 0.00% | -1.21% | 0.67% | -3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9112 | 0.9112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9176 | 0.9176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8892 | 0.8892 | 0.00% | -- | -2.94% | -10.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9045 | 0.9045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9179 | 0.9179 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9047 | 0.9047 | 0.47% | -- | -- | -7.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9005 | 0.9005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9048 | 0.9048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9162 | 0.9162 | 0.00% | -1.66% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9161 | 0.9161 | -0.49% | -- | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9206 | 0.9206 | -1.19% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | -1.51% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9295 | 0.9295 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9460 | 0.9460 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9428 | 0.9428 | 0.00% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9231 | 0.9231 | 0.10% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9222 | 0.9222 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9227 | 0.9227 | -0.87% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9308 | 0.9308 | -0.33% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9339 | 0.9339 | -0.30% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9367 | 0.9367 | 1.02% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9272 | 0.9272 | -0.77% | -0.28% | -6.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9344 | 0.9344 | 0.21% | -- | -5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9324 | 0.9324 | 0.78% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9252 | 0.9252 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9322 | 0.9322 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9298 | 0.9298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% | -3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9392 | 0.9392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9392 | 0.9392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9855 | 0.9855 | -1.11% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9966 | 0.9966 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9793 | 0.9793 | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9899 | 0.9899 | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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