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| 长城中证A500指数-A(022762)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-07 | 1.2485 | 1.2485 | 0.00% | -- | -- | -4.12% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2683 | 1.2683 | 0.00% | -- | -0.53% | -4.75% | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.2870 | 1.2870 | 0.00% | 4.61% | -1.33% | -- | 20.74% | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2303 | 1.2303 | -0.97% | -3.51% | -- | -- | -- | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2423 | 1.2423 | 0.00% | -- | -9.05% | -- | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2750 | 1.2750 | 0.00% | 3.85% | -4.17% | -- | -- | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2277 | 1.2277 | 0.73% | -3.55% | -8.61% | -4.59% | 17.00% | -1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2188 | 1.2188 | 0.00% | -6.56% | -- | -- | 16.92% | -2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3002 | 1.3002 | 2.14% | -0.48% | 0.93% | 2.52% | -- | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2729 | 1.2729 | -2.41% | -- | -1.19% | 1.53% | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3043 | 1.3043 | -1.73% | -- | 1.78% | -- | 26.84% | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3272 | 1.3272 | 2.72% | 0.79% | 2.42% | 7.49% | 29.62% | 6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2920 | 1.2920 | -1.11% | -4.88% | 1.67% | -- | 25.89% | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3065 | 1.3065 | 0.00% | -4.35% | 0.34% | 9.19% | 28.50% | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3168 | 1.3168 | -3.06% | -3.80% | -- | 9.32% | -- | 5.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3583 | 1.3583 | -0.56% | 0.67% | -- | 11.35% | -- | 8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3659 | 1.3659 | 1.44% | 2.23% | 3.47% | -- | 34.48% | 9.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3465 | 1.3465 | 1.20% | -2.07% | 2.00% | 10.85% | 33.45% | 8.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3305 | 1.3305 | -2.80% | -0.96% | -1.09% | -- | -- | 6.74% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.3688 | 1.3688 | 1.45% | 1.89% | 2.04% | 12.08% | -- | 9.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3492 | 1.3492 | 0.98% | -- | 2.07% | -- | -- | 8.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3361 | 1.3361 | -2.82% | -- | 1.08% | -- | 35.19% | 7.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.3749 | 1.3749 | 2.34% | 4.13% | 4.02% | -- | 39.64% | 10.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3434 | 1.3434 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.26% | 7.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3204 | 1.3204 | 2.50% | 3.90% | -- | -- | 33.21% | 5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2882 | 1.2882 | 0.00% | -1.07% | -4.46% | -- | 29.12% | 3.35% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.2815 | 1.2815 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2959 | 1.2959 | 1.98% | -- | -- | 3.19% | -- | 3.96% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.2708 | 1.2708 | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 1.95% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.3021 | 1.3021 | -1.57% | -1.36% | -- | -- | 31.35% | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3229 | 1.3229 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | -- | 6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3201 | 1.3201 | -1.02% | -0.13% | 1.62% | 2.38% | 33.69% | 5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3337 | 1.3337 | 0.17% | -- | -- | 3.44% | -- | 7.00% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3315 | 1.3315 | -1.02% | 0.53% | -- | 3.27% | -- | 6.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3452 | 1.3452 | 0.28% | -- | 4.56% | -- | -- | 7.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3414 | 1.3414 | 1.48% | -- | 4.27% | -- | -- | 7.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3218 | 1.3218 | 0.00% | -- | -- | 4.53% | -- | 6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3245 | 1.3245 | 0.00% | -2.80% | 2.94% | 4.74% | -- | 6.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3353 | 1.3353 | -2.01% | 0.07% | 5.28% | 5.60% | 32.81% | 7.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3627 | 1.3627 | 1.07% | 2.86% | 8.69% | 7.77% | 36.71% | 9.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3483 | 1.3483 | 0.00% | -- | -- | 5.25% | 35.29% | 8.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3343 | 1.3343 | 0.72% | -- | 11.52% | 6.41% | 35.75% | 7.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3248 | 1.3248 | 0.00% | 1.98% | -- | 5.65% | 35.40% | 6.28% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.2991 | 1.2991 | 0.00% | -- | 6.95% | -- | -- | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2865 | 1.2865 | -0.33% | -- | -- | 0.30% | -- | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2908 | 1.2908 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | 33.37% | 3.55% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2877 | 1.2877 | 0.08% | 1.53% | -- | -- | 33.14% | 3.31% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2867 | 1.2867 | 0.00% | 2.63% | -- | 1.22% | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2629 | 1.2629 | -0.43% | -- | -- | -1.19% | 31.59% | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2683 | 1.2683 | 1.16% | 6.00% | -- | -- | 32.03% | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2537 | 1.2537 | 0.00% | -- | -- | -1.69% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2347 | 1.2347 | 0.00% | 2.51% | -1.68% | -- | -- | -0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1965 | 1.1965 | 0.00% | -- | -- | -5.52% | -- | -4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2045 | 1.2045 | -1.25% | -- | -6.82% | -- | -- | -3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2198 | 1.2198 | 0.00% | -0.12% | -5.40% | -- | -- | -2.14% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2147 | 1.2147 | 0.00% | -- | -5.79% | -- | -- | -2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2213 | 1.2213 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.26% | -2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2322 | 1.2322 | 0.00% | -- | -2.55% | -- | 20.93% | -1.15% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2485 | 1.2485 | -1.13% | -- | -1.27% | 4.40% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2628 | 1.2628 | 0.00% | 0.56% | -0.13% | 7.54% | 24.02% | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2558 | 1.2558 | 0.00% | -2.85% | -1.58% | 4.84% | 24.77% | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2629 | 1.2629 | -2.31% | -1.19% | -- | 7.08% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2927 | 1.2927 | 0.26% | 2.23% | 4.00% | 9.04% | 30.39% | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2894 | 1.2894 | 0.00% | 1.97% | -- | 9.82% | 27.69% | 3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2781 | 1.2781 | 1.08% | 1.08% | -0.36% | 10.46% | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2645 | 1.2645 | -1.29% | 0.85% | -0.84% | 3.47% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2810 | 1.2810 | 0.45% | 1.77% | -- | 6.26% | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2753 | 1.2753 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2760 | 1.2760 | 1.76% | 2.65% | -- | 4.99% | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2539 | 1.2539 | -0.38% | -- | -0.96% | 2.96% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2587 | 1.2587 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2430 | 1.2430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2827 | 1.2827 | 0.00% | 0.70% | -- | 7.67% | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2712 | 1.2712 | -0.45% | -0.31% | -- | 8.27% | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2770 | 1.2770 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2738 | 1.2738 | -0.34% | -- | 8.47% | -- | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2781 | 1.2781 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2752 | 1.2752 | 0.00% | 0.72% | -- | 6.39% | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2664 | 1.2664 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2661 | 1.2661 | 1.57% | 3.31% | -- | -- | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2465 | 1.2465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2255 | 1.2255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2178 | 1.2178 | 0.00% | 1.83% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1959 | 1.1959 | 1.84% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1743 | 1.1743 | 0.00% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1886 | 1.1886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1978 | 1.1978 | -0.55% | 1.04% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2044 | 1.2044 | 0.00% | 0.99% | -0.91% | 3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1794 | 1.1794 | -0.51% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1855 | 1.1855 | -0.60% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1926 | 1.1926 | 0.00% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1741 | 1.1741 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1753 | 1.1753 | 0.53% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1691 | 1.1691 | 1.04% | -1.78% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | -3.49% | -- | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1935 | 1.1935 | 0.27% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1903 | 1.1903 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1989 | 1.1989 | 0.00% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2221 | 1.2221 | 1.38% | 0.35% | 1.96% | 12.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2181 | 1.2181 | 0.22% | -- | -- | 14.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2154 | 1.2154 | -0.20% | -- | -- | 13.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2178 | 1.2178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1913 | 1.1913 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1882 | 1.1882 | 0.00% | -- | -- | 11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1741 | 1.1741 | 0.00% | -2.04% | -- | 11.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1784 | 1.1784 | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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