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| 长城中证A500指数A(022762)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | -- | 5.93% | 11.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | -- | 8.15% | 10.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0493 | 1.0493 | 0.66% | -- | 5.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0424 | 1.0424 | 0.91% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 0.89% | -- | 7.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0283 | 1.0283 | 0.43% | -- | -- | 7.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0239 | 1.0239 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0263 | 1.0263 | 0.94% | -- | -- | 10.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0157 | 1.0157 | 0.66% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9883 | 0.9883 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9846 | 0.9846 | -0.04% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9850 | 0.9850 | -0.83% | -1.27% | -0.58% | -3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -0.38% | 0.04% | -2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9912 | 0.9912 | -0.65% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9977 | 0.9977 | 0.07% | 0.65% | 0.11% | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -- | -- | -0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | 0.39% | 2.60% | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | -- | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -0.45% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9907 | 0.9907 | -0.21% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | 3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0054 | 1.0054 | 0.86% | 2.29% | 4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9968 | 0.9968 | 0.02% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9883 | 0.9883 | 0.55% | 2.29% | 6.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9829 | 0.9829 | 0.46% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9784 | 0.9784 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9662 | 0.9662 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9678 | 0.9678 | 0.19% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9660 | 0.9660 | -0.12% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9604 | 0.9604 | 0.07% | -- | -5.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9597 | 0.9597 | -0.09% | 2.96% | -5.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9606 | 0.9606 | 0.00% | -- | -5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9524 | 0.9524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9321 | 0.9321 | 0.00% | -- | -7.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9989 | 0.9989 | -0.08% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0189 | 1.0189 | -0.19% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0036 | 1.0036 | -0.29% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0065 | 1.0065 | -0.28% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0093 | 1.0093 | 1.30% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9963 | 0.9963 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9914 | 0.9914 | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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