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| 中欧资源精选A(023036)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.1677 | 1.1677 | -1.01% | 1.55% | 9.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1499 | 1.1499 | -0.19% | 7.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1521 | 1.1521 | 2.31% | -- | 11.64% | 15.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | -- | 9.12% | 13.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | -- | 8.32% | 9.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0760 | 1.0760 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | 1.10% | 7.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 4.10% | 7.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0030 | 1.0030 | -0.47% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9790 | 0.9790 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9809 | 0.9809 | -1.09% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9917 | 0.9917 | 0.85% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | -- | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9741 | 0.9741 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0017 | 1.0017 | 1.01% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9917 | 0.9917 | 2.02% | -- | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | -4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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