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| 万家中证2000指数增强A(019920)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-06 | 1.2551 | 1.2551 | 0.00% | 3.29% | -- | 20.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2050 | 1.2050 | -0.83% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2151 | 1.2151 | 0.00% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2241 | 1.2241 | 0.00% | -- | 8.92% | 24.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2115 | 1.2115 | 1.04% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1902 | 1.1902 | 0.03% | -- | -- | 23.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -- | 8.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1239 | 1.1239 | 0.67% | 5.49% | -- | 8.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | 4.31% | -- | 6.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0654 | 1.0654 | -0.46% | -1.02% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0882 | 1.0882 | 1.10% | -1.07% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | -- | 1.85% | 3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | -- | 4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | 4.34% | 5.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | 1.34% | -- | 5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | 6.94% | 5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0728 | 1.0728 | 1.26% | 1.51% | 11.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0594 | 1.0594 | 0.88% | -0.03% | 9.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | 0.40% | 10.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0553 | 1.0553 | -0.14% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0568 | 1.0568 | -0.27% | 1.86% | 11.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0597 | 1.0597 | 1.31% | -- | 11.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0460 | 1.0460 | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0599 | 1.0599 | 1.45% | -- | 18.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0447 | 1.0447 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9834 | 0.9834 | -1.27% | -0.20% | -4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9854 | 0.9854 | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9640 | 0.9640 | 0.00% | 1.56% | -10.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9538 | 0.9538 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9492 | 0.9492 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8917 | 0.8917 | 0.00% | -12.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0248 | 1.0248 | 1.06% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0141 | 1.0141 | -1.07% | -2.71% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0251 | 1.0251 | -1.32% | -- | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0388 | 1.0388 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0777 | 1.0777 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0274 | 1.0274 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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