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| 中加中证A500指数增强A(022804)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-30 | 1.2264 | 1.2264 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2219 | 1.2219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2176 | 1.2176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2011 | 1.2011 | -0.03% | 1.54% | -- | 20.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2015 | 1.2015 | 0.00% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1794 | 1.1794 | 0.00% | -- | 8.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1829 | 1.1829 | 0.23% | -- | 8.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1802 | 1.1802 | 2.33% | -- | -- | 18.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | -- | 5.01% | 9.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -- | -- | 10.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0906 | 1.0906 | 0.67% | 2.69% | 7.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0833 | 1.0833 | -0.29% | -- | 8.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0865 | 1.0865 | 0.77% | -- | -- | 12.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | 1.89% | 5.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0464 | 1.0464 | 0.48% | -- | -- | 10.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | 1.43% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | -- | 3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 2.63% | 2.51% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0100 | 1.0100 | 1.26% | -- | 1.43% | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -0.33% | 0.16% | -1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9928 | 0.9928 | -0.97% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0007 | 1.0007 | 0.16% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | 3.21% | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -0.59% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9940 | 0.9940 | -0.18% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9803 | 0.9803 | 1.30% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9677 | 0.9677 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9693 | 0.9693 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | -- | -4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9586 | 0.9586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9538 | 0.9538 | 0.44% | -- | -6.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | -- | -6.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0077 | 1.0077 | 0.18% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0153 | 1.0153 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0168 | 1.0168 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0177 | 1.0177 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0152 | 1.0152 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0141 | 1.0141 | -0.15% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0156 | 1.0156 | 0.29% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0061 | 1.0061 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0015 | 1.0015 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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