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| 泓德悦享一年持有A(022547)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-07-24 | 1.0292 | 1.0292 | 0.11% | 0.57% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-07-23 | 1.0281 | 1.0281 | -0.13% | -- | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-07-22 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-07-17 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | 0.04% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-07-15 | 1.0227 | 1.0227 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-07-14 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-07-10 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-07-01 | 1.0165 | 1.0165 | 0.10% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0155 | 1.0155 | 0.10% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-06-27 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-06-24 | 1.0137 | 1.0137 | 0.22% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-06-23 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-06-18 | 1.0112 | 1.0112 | -0.09% | -0.11% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-06-17 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-06-12 | 1.0130 | 1.0130 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-06-11 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 0.26% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-06-06 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-06-04 | 1.0097 | 1.0097 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-06-03 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-05-16 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-05-14 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-05-09 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-05-07 | 1.0034 | 1.0034 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-05-06 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-04-29 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-18 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-14 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-02-28 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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