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| 西部利得消费精选A(022802)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-06 | 1.0643 | 1.0843 | 0.00% | -0.13% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0500 | 1.0700 | 0.00% | -- | 1.85% | -2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0657 | 1.0857 | 0.51% | -- | 3.54% | -1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0603 | 1.0803 | 0.00% | -0.02% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0621 | 1.0821 | -0.04% | -- | -- | -1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0625 | 1.0825 | 0.00% | 1.99% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0605 | 1.0805 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0503 | 1.0703 | 0.00% | -0.54% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0418 | 1.0618 | -0.60% | -- | -- | -3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0481 | 1.0681 | 0.00% | 0.97% | -1.23% | -2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0560 | 1.0760 | 0.00% | -- | -0.42% | -2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0380 | 1.0580 | -0.09% | 0.62% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0389 | 1.0589 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0309 | 1.0509 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0316 | 1.0516 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0325 | 1.0525 | 0.31% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0293 | 1.0493 | 0.47% | 0.99% | -- | -5.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0245 | 1.0445 | -0.36% | -- | -6.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0282 | 1.0482 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0273 | 1.0473 | 0.79% | -- | -5.92% | -4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0192 | 1.0392 | 0.00% | -3.95% | -6.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0184 | 1.0384 | 0.00% | -- | -5.88% | -7.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0611 | 1.0811 | 0.06% | -- | -- | -2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0605 | 1.0805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | -- | 1.72% | 6.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | 0.00% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 0.18% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0734 | 1.0734 | 0.09% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0724 | 1.0724 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0767 | 1.0767 | 0.50% | 0.13% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0713 | 1.0713 | -1.04% | 1.21% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0826 | 1.0826 | 0.44% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | -- | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0753 | 1.0753 | 1.59% | -- | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0736 | 1.0736 | -1.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0709 | 1.0709 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0827 | 1.0827 | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0957 | 1.0957 | 0.48% | 5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | 4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0614 | 1.0614 | 2.15% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0391 | 1.0391 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0288 | 1.0288 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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