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| 兴业中证A500指数增强A(022770)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.0508 | 1.0508 | -1.75% | -1.91% | 3.86% | 9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0695 | 1.0695 | -0.17% | 0.72% | 5.71% | 11.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0713 | 1.0713 | 0.31% | 0.65% | -- | 11.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | 1.33% | -- | 11.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0713 | 1.0713 | 0.89% | -- | 7.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0619 | 1.0619 | -0.23% | -- | -- | 10.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0644 | 1.0644 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0540 | 1.0540 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0141 | 1.0141 | -0.02% | 0.25% | -- | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0143 | 1.0143 | 0.26% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -- | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0076 | 1.0076 | -0.40% | 2.73% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0116 | 1.0116 | 1.21% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9808 | 0.9808 | -1.05% | -1.97% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9912 | 0.9912 | -0.22% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -- | -- | -1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0005 | 1.0005 | 0.25% | 0.66% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | 1.93% | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -- | 3.78% | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | 0.33% | 3.26% | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | -- | -- | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9928 | 0.9928 | -0.78% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0006 | 1.0006 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9912 | 0.9912 | 0.03% | 2.14% | 5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9909 | 0.9909 | 1.21% | 3.47% | 5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9791 | 0.9791 | -0.30% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | 2.54% | 7.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9704 | 0.9704 | 1.33% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9577 | 0.9577 | -0.02% | -0.22% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9579 | 0.9579 | -0.03% | -- | -3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9582 | 0.9582 | 0.00% | -- | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | -- | -3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9426 | 0.9426 | 0.00% | -- | -6.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9434 | 0.9434 | 0.00% | -- | -5.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9167 | 0.9167 | 0.00% | -- | -8.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9881 | 0.9881 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0124 | 1.0124 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0132 | 1.0132 | 1.21% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0026 | 1.0026 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0043 | 1.0043 | 0.51% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9992 | 0.9992 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9986 | 0.9986 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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