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| 景顺长城精锐成长A(021431)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0456 | 1.0456 | -2.35% | 0.88% | 8.60% | 20.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0708 | 1.0708 | 0.03% | -- | 11.16% | 23.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | 11.13% | 23.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -- | -- | 21.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -- | 12.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9574 | 0.9574 | 0.00% | -- | -- | 19.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9638 | 0.9638 | 2.77% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9378 | 0.9378 | 0.00% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9448 | 0.9448 | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9628 | 0.9628 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | 5.80% | -- | 5.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9105 | 0.9105 | -0.09% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9113 | 0.9113 | 0.00% | 0.32% | -- | -5.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9256 | 0.9256 | 1.89% | 0.29% | 5.37% | -5.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9084 | 0.9084 | 0.00% | -- | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9229 | 0.9229 | 0.00% | -- | 4.48% | -6.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9121 | 0.9121 | 0.00% | 5.08% | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8680 | 0.8680 | 1.38% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8562 | 0.8562 | 0.00% | -2.24% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8690 | 0.8690 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.8758 | 0.8758 | 0.00% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8727 | 0.8727 | -0.65% | -2.87% | 7.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8784 | 0.8784 | 0.00% | -0.55% | 9.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8976 | 0.8976 | 1.29% | 1.52% | 9.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8862 | 0.8862 | -1.37% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8985 | 0.8985 | 1.72% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.8833 | 0.8833 | 0.00% | 2.15% | 14.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8842 | 0.8842 | -0.89% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8921 | 0.8921 | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.8647 | 0.8647 | 0.00% | 1.41% | -5.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8514 | 0.8514 | 0.01% | -- | -7.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8513 | 0.8513 | 0.75% | 5.19% | -8.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8450 | 0.8450 | -0.90% | -- | -11.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8527 | 0.8527 | 0.00% | 6.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8093 | 0.8093 | 0.00% | -- | -19.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.8000 | 0.8000 | -2.40% | 3.33% | -18.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8197 | 0.8197 | -0.46% | -- | -16.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8235 | 0.8235 | 0.00% | -- | -16.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8024 | 0.8024 | 3.64% | -- | -18.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7742 | 0.7742 | 0.00% | -- | -21.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9069 | 0.9069 | -1.00% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9161 | 0.9161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9262 | 0.9262 | -2.55% | -7.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9714 | 0.9714 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9771 | 0.9771 | -0.16% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9787 | 0.9787 | -0.48% | 3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9834 | 0.9834 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9476 | 0.9476 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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