|
| 汇添富弘瑞回报A(022320)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -- | 4.63% | 6.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0270 | 1.0270 | 0.84% | -- | 6.15% | 8.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | 5.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | 5.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | 0.76% | -- | 5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9869 | 0.9869 | 0.01% | 0.28% | 1.48% | 5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -- | 2.80% | 7.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9841 | 0.9841 | 0.55% | 1.72% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9693 | 0.9693 | 0.19% | 1.80% | -- | -1.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 0.9675 | 0.9675 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | 0.50% | 0.41% | -1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9522 | 0.9522 | 0.00% | -1.59% | -1.02% | -3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9611 | 0.9611 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | -0.60% | -- | -4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | 0.78% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9734 | 0.9734 | 0.90% | -- | 1.26% | -3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9647 | 0.9647 | -0.21% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9667 | 0.9667 | 0.18% | 0.58% | 1.53% | -2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% | 1.11% | 1.35% | -1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9611 | 0.9611 | 0.70% | -0.42% | 1.32% | -2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9544 | 0.9544 | -0.42% | -1.84% | -- | -2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9584 | 0.9584 | 0.06% | -1.25% | 0.63% | -4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9578 | 0.9578 | -0.44% | -0.72% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9620 | 0.9620 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9652 | 0.9652 | -0.73% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9723 | 0.9723 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9705 | 0.9705 | 0.60% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | 0.52% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9613 | 0.9613 | -0.37% | 0.97% | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | 1.34% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9642 | 0.9642 | 1.27% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9521 | 0.9521 | 0.37% | -- | -3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9486 | 0.9486 | 0.00% | 0.21% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9524 | 0.9524 | 0.29% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | -0.01% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9467 | 0.9467 | 0.00% | 2.82% | -6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9389 | 0.9389 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9266 | 0.9266 | 0.64% | -5.63% | -8.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9207 | 0.9207 | 0.39% | -- | -8.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9171 | 0.9171 | 0.00% | -6.26% | -9.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9783 | 0.9783 | -0.41% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | -0.41% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9863 | 0.9863 | -1.32% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0063 | 1.0063 | -0.26% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0089 | 1.0089 | 1.10% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9979 | 0.9979 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0046 | 1.0046 | -0.52% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9958 | 0.9958 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9846 | 0.9846 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9833 | 0.9833 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9828 | 0.9828 | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|