|
| 汇添富弘瑞回报混合-A(022320)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-24 | 1.2813 | 1.2813 | 0.00% | -- | -- | 10.16% | 8.87% | -4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3275 | 1.3275 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.3913 | 1.3913 | 0.00% | -- | -1.29% | 14.51% | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.4217 | 1.4217 | 0.00% | -- | 12.81% | -- | -- | 6.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.4127 | 1.4127 | 0.23% | 11.45% | 25.65% | -- | 37.24% | 5.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.4095 | 1.4095 | 0.00% | 10.42% | 25.50% | -- | 36.90% | 5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2676 | 1.2676 | -0.70% | 0.58% | -- | -0.77% | -- | -5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2765 | 1.2765 | 0.00% | -- | 17.49% | -0.07% | 25.86% | -4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2603 | 1.2603 | 0.00% | 11.01% | -- | -- | -- | -5.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1353 | 1.1353 | 2.49% | 2.25% | -- | -15.58% | -- | -15.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | -1.48% | -- | -17.45% | -- | -17.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1626 | 1.1626 | 4.71% | 3.52% | -- | -- | -- | -12.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1103 | 1.1103 | -1.25% | -3.48% | -- | -15.78% | 12.50% | -16.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1243 | 1.1243 | 1.10% | -- | -- | -14.32% | 13.93% | -15.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1121 | 1.1121 | -0.30% | 0.17% | -4.43% | -- | -- | -16.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1155 | 1.1155 | -0.68% | 2.83% | -- | -- | 12.48% | -16.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1231 | 1.1231 | -2.36% | 3.37% | -7.56% | -- | -- | -15.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1503 | 1.1503 | 0.00% | 3.99% | -5.33% | -- | 16.89% | -13.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1102 | 1.1102 | 2.34% | 0.45% | -14.01% | -12.51% | -- | -16.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0848 | 1.0848 | -0.16% | -6.73% | -- | -- | -- | -18.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0865 | 1.0865 | -1.78% | -- | -- | -- | 12.09% | -18.68% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | -12.91% | -- | -11.79% | 14.34% | -17.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.1052 | 1.1052 | -4.98% | -- | -12.68% | -12.28% | 14.42% | -17.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1631 | 1.1631 | 0.00% | -- | -7.32% | -- | -- | -12.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2702 | 1.2702 | 0.00% | -2.53% | 1.21% | -- | -- | -4.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3032 | 1.3032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | -6.42% | -13.60% | -- | 19.47% | -13.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1636 | 1.1636 | 0.00% | -9.88% | -- | -- | 19.54% | -12.91% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2150 | 1.2150 | -2.13% | -- | -4.88% | -16.48% | 25.69% | -9.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2415 | 1.2415 | -3.22% | 0.11% | -2.81% | -15.89% | 28.65% | -7.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2828 | 1.2828 | -0.64% | -- | 0.42% | -14.33% | -- | -3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2911 | 1.2911 | 0.00% | -2.09% | 1.07% | -18.72% | -- | -3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2401 | 1.2401 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.94% | -7.19% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.3187 | 1.3187 | 4.19% | 6.73% | 0.40% | -12.85% | 37.68% | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2657 | 1.2657 | 0.85% | 1.33% | -3.64% | -17.18% | 31.57% | -5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% | -- | -6.27% | -- | 30.02% | -6.07% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-19 | 1.2356 | 1.2356 | -1.08% | -9.35% | -7.91% | -- | 28.08% | -7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2491 | 1.2491 | 0.00% | -7.10% | -6.91% | -- | -- | -6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3295 | 1.3295 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3630 | 1.3630 | 1.37% | 6.70% | 3.87% | -- | -- | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3446 | 1.3446 | 0.00% | 5.26% | 2.47% | -9.74% | 39.87% | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2774 | 1.2774 | -2.84% | -2.27% | -- | -- | 34.17% | -4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3148 | 1.3148 | 0.00% | -1.80% | 4.85% | -22.59% | 38.60% | -1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3135 | 1.3135 | 0.49% | -2.11% | -- | -13.61% | 38.32% | -1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3071 | 1.3071 | -2.38% | -- | -- | -14.03% | -- | -2.17% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3389 | 1.3389 | -0.25% | -- | -- | -- | 41.44% | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3422 | 1.3422 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 0.46% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3448 | 1.3448 | 0.22% | 2.01% | -- | -7.38% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3418 | 1.3418 | 0.00% | 2.26% | -- | -- | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3183 | 1.3183 | 0.46% | -- | -- | -- | 40.41% | -1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3122 | 1.3122 | 0.00% | -- | -- | -5.14% | -- | -1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2690 | 1.2690 | 0.00% | -- | -20.11% | -3.07% | 29.24% | -5.02% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.2481 | 1.2481 | 0.00% | -- | -- | -4.67% | 27.58% | -6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2540 | 1.2540 | 0.00% | -- | -- | -4.00% | -- | -6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2599 | 1.2599 | 0.00% | -- | -17.56% | -- | 28.34% | -5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2255 | 1.2255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.28% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.3287 | 1.3287 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.70% | -0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4278 | 1.4278 | -1.86% | -- | -- | 14.34% | -- | 6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4548 | 1.4548 | -1.44% | -3.86% | 0.85% | 16.51% | 46.09% | 8.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4761 | 1.4761 | -1.42% | -3.41% | -- | 20.74% | 49.92% | 10.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4973 | 1.4973 | -5.74% | -- | 0.33% | -- | 52.27% | 12.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5884 | 1.5884 | 0.00% | -- | -- | 31.71% | 61.62% | 18.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5132 | 1.5132 | -0.98% | -- | -- | 34.36% | -- | 13.25% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.5282 | 1.5282 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | 14.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4897 | 1.4897 | 0.00% | -- | 7.69% | 29.28% | -- | 11.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4604 | 1.4604 | 0.00% | -- | 5.57% | -- | -- | 9.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4425 | 1.4425 | 0.00% | -15.07% | 7.96% | -- | -- | 7.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4924 | 1.4924 | 0.00% | -- | 13.99% | -- | -- | 11.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6984 | 1.6984 | 0.00% | -- | -- | 45.31% | -- | 27.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5205 | 1.5205 | 0.00% | -- | 19.42% | -- | -- | 13.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4519 | 1.4519 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 8.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4523 | 1.4523 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4627 | 1.4627 | 0.00% | 8.05% | -- | 29.43% | -- | 9.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3833 | 1.3833 | 2.19% | 5.66% | 14.19% | 16.12% | -- | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3537 | 1.3537 | 0.00% | 3.40% | 7.99% | 14.26% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3361 | 1.3361 | 2.05% | -- | 7.00% | 12.77% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3092 | 1.3092 | 0.81% | -- | -- | 10.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2987 | 1.2987 | 0.00% | 2.00% | -- | 9.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.3063 | 1.3063 | 0.00% | -- | 15.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2732 | 1.2732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.2334 | 1.2334 | 1.51% | -1.23% | -- | 8.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2150 | 1.2150 | -0.80% | -0.61% | 5.44% | 7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2248 | 1.2248 | 1.11% | -- | -- | 9.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2114 | 1.2114 | -3.37% | 0.45% | -- | 8.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2536 | 1.2536 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2487 | 1.2487 | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2225 | 1.2225 | 0.00% | -- | 11.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% | -3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.1722 | 1.1722 | 0.29% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1688 | 1.1688 | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | -- | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | 5.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -- | -7.74% | 6.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1584 | 1.1584 | -0.89% | -- | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | -- | -- | 13.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | -4.62% | -- | 13.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% | -2.75% | 1.27% | 16.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1913 | 1.1913 | 0.55% | 0.55% | 6.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% | -- | -- | 22.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|