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| A100ETF基金(561880)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-29 | 1.2458 | 1.2516 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.2410 | 1.2468 | 0.00% | -- | -- | 19.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.1876 | 1.1886 | -0.98% | -- | -- | 16.15% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-08 | 1.1993 | 1.2003 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.1945 | 1.1955 | 0.00% | -- | 9.96% | 16.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.1929 | 1.1939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1593 | 1.1603 | 0.00% | -- | -- | 11.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1071 | 1.1081 | 0.21% | 1.67% | 4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1048 | 1.1058 | 0.70% | -- | -- | 7.00% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-12 | 1.0971 | 1.0981 | 0.47% | 0.99% | -- | 6.37% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-11 | 1.0920 | 1.0930 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 1.0889 | 1.0899 | 0.00% | -- | 4.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.0863 | 1.0873 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-04 | 1.0800 | 1.0810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.1048 | 1.1058 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.1045 | 1.1055 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.0952 | 1.0962 | 0.00% | -- | 7.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0740 | 1.0750 | 0.00% | -- | -- | 7.83% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0617 | 1.0627 | 0.00% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.0565 | 1.0575 | 0.00% | -- | -- | 7.13% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.0527 | 1.0537 | 0.85% | 1.29% | -- | 9.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 1.0438 | 1.0448 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0393 | 1.0403 | 0.00% | -- | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0377 | 1.0387 | -0.30% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0408 | 1.0418 | 0.00% | -- | 0.98% | 0.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 1.0173 | 1.0173 | 0.27% | -- | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-20 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-12 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 0.32% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-05 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | -- | -0.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -1.67% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 1.0232 | 1.0232 | -0.73% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0307 | 1.0307 | -0.82% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-22 | 1.0392 | 1.0392 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-21 | 1.0408 | 1.0408 | 0.53% | -- | 4.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-20 | 1.0353 | 1.0353 | 0.65% | 0.27% | 3.95% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-19 | 1.0286 | 1.0286 | -0.28% | -0.27% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-13 | 1.0325 | 1.0325 | 0.11% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-06 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 0.9998 | 0.9998 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-18 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -- | -6.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-16 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-10 | 0.9862 | 0.9862 | 1.35% | -- | -5.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-09 | 0.9731 | 0.9731 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-08 | 0.9654 | 0.9654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-31 | 1.0282 | 1.0282 | -0.72% | -1.26% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-28 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-25 | 1.0404 | 1.0404 | -0.09% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-24 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-19 | 1.0641 | 1.0641 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-18 | 1.0604 | 1.0604 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-17 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-13 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-10 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-06 | 1.0465 | 1.0465 | 1.57% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-05 | 1.0303 | 1.0303 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-04 | 1.0260 | 1.0260 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-03 | 1.0284 | 1.0284 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-28 | 1.0282 | 1.0282 | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-27 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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