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| 广发中证500ETF联接Y(022965)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-15 | 1.6804 | 1.6804 | 0.00% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.6767 | 1.6767 | 0.00% | 6.13% | 10.89% | 22.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.6323 | 1.6323 | -0.89% | -- | 9.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.6469 | 1.6469 | 1.06% | -- | 10.04% | 21.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.6296 | 1.6296 | 3.15% | -- | -- | 19.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.5799 | 1.5799 | 0.00% | -- | 6.59% | 16.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.5385 | 1.5385 | 0.00% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.5121 | 1.5121 | 1.03% | 2.02% | -- | 12.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.4967 | 1.4967 | -0.17% | 1.73% | 5.71% | 10.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.4993 | 1.4993 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.5041 | 1.5041 | 0.00% | -- | 7.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.4822 | 1.4822 | 0.75% | -0.92% | 5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.4712 | 1.4712 | 0.00% | -1.29% | 4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.4960 | 1.4960 | 0.37% | 2.54% | 7.71% | 13.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.4905 | 1.4905 | 0.00% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.4672 | 1.4672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.4589 | 1.4589 | 0.96% | 2.25% | 9.09% | 9.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.4450 | 1.4450 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.4411 | 1.4411 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.4259 | 1.4259 | -0.06% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4268 | 1.4268 | 0.00% | -- | -- | 7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.4109 | 1.4109 | -0.35% | -- | -- | 10.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4159 | 1.4159 | 0.00% | 0.78% | 4.15% | 12.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.4004 | 1.4004 | -0.15% | 0.83% | 3.49% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.4025 | 1.4025 | 0.00% | 1.44% | 4.43% | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.4050 | 1.4050 | 0.00% | -- | 5.02% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.3889 | 1.3889 | 0.46% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.3826 | 1.3826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.3373 | 1.3373 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3637 | 1.3637 | 0.00% | -- | 1.46% | -4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3673 | 1.3673 | 0.00% | 1.04% | 1.65% | -3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.3595 | 1.3595 | -0.08% | 1.62% | -- | -4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.3606 | 1.3606 | 0.55% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.3532 | 1.3532 | 0.76% | -- | -- | -2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.3430 | 1.3430 | 0.39% | -- | -- | -2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.3378 | 1.3378 | -0.74% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3478 | 1.3478 | 0.00% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.3319 | 1.3319 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.3537 | 1.3537 | 0.18% | -0.63% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.3513 | 1.3513 | 0.45% | -- | -- | -3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.3453 | 1.3453 | 0.09% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3441 | 1.3441 | 0.01% | -0.07% | -- | -3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3440 | 1.3440 | -1.34% | -0.91% | -- | -3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3623 | 1.3623 | 0.00% | -- | 2.96% | -2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3609 | 1.3609 | 1.17% | -- | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.3451 | 1.3451 | -0.83% | -- | 4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.3563 | 1.3563 | 0.00% | -- | 8.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.3192 | 1.3192 | 0.12% | -- | -4.98% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.3176 | 1.3176 | 0.00% | -0.71% | -5.09% | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.3270 | 1.3270 | 0.00% | 0.29% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.3231 | 1.3231 | 0.75% | 6.07% | -7.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.3133 | 1.3133 | 0.00% | -4.32% | -7.31% | 3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.2816 | 1.2816 | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.2558 | 1.2558 | 0.67% | -9.19% | -- | -2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.2474 | 1.2474 | -9.12% | -9.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.3726 | 1.3726 | 0.00% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.3829 | 1.3829 | 0.57% | -- | -- | 2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.3750 | 1.3750 | -0.96% | -- | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.3883 | 1.3883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.4366 | 1.4366 | 0.39% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.4310 | 1.4310 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.4295 | 1.4295 | 1.69% | -- | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.4058 | 1.4058 | -0.73% | -0.85% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.4162 | 1.4162 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.4169 | 1.4169 | 0.00% | 1.66% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.4178 | 1.4178 | 0.00% | 0.27% | 4.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.3937 | 1.3937 | 0.82% | -0.72% | 5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.3824 | 1.3824 | 0.00% | -- | 4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.4140 | 1.4140 | 0.00% | 1.06% | 7.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.4038 | 1.4038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.3991 | 1.3991 | 0.00% | 0.91% | 5.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.3973 | 1.3973 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.3865 | 1.3865 | 0.00% | 2.50% | 9.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.3774 | 1.3774 | 0.00% | 4.55% | 8.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.3527 | 1.3527 | 2.28% | 2.67% | 5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.3226 | 1.3226 | 0.39% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.3175 | 1.3175 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.3209 | 1.3209 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.3268 | 1.3268 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.3225 | 1.3225 | 0.46% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.3164 | 1.3164 | 0.74% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.3067 | 1.3067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.2699 | 1.2699 | 0.19% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.2675 | 1.2675 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.2879 | 1.2879 | 0.00% | -4.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.2799 | 1.2799 | 0.00% | -7.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.3474 | 1.3474 | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.3863 | 1.3863 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 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