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| 兴证资管国企红利优选A(023169)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0634 | 1.0634 | -0.14% | -- | 0.39% | 5.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -2.32% | 1.16% | 5.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | 2.12% | 3.20% | 6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0931 | 1.0931 | 1.23% | -- | 3.94% | 7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0798 | 1.0798 | 0.77% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0716 | 1.0716 | 0.37% | -0.27% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0676 | 1.0676 | -0.18% | -1.20% | -- | 5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | -- | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0745 | 1.0745 | -0.56% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0742 | 1.0742 | 0.33% | 2.04% | -- | 10.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0649 | 1.0649 | 0.53% | -- | -- | 4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0593 | 1.0593 | 0.63% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -- | -- | 3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -- | -- | 4.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0517 | 1.0517 | 0.43% | -- | -- | 3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0472 | 1.0472 | -0.33% | -- | -- | 3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | -- | 4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | 3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | 1.77% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0207 | 1.0207 | 0.20% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 0.87% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0099 | 1.0099 | -0.92% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0193 | 1.0193 | -0.24% | 0.04% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 0.55% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9744 | 0.9744 | 0.00% | -3.90% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0139 | 1.0139 | 0.07% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0132 | 1.0132 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0152 | 1.0152 | -0.02% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0154 | 1.0154 | -0.05% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0159 | 1.0159 | 0.30% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0117 | 1.0117 | -0.04% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0121 | 1.0121 | 0.33% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0029 | 1.0029 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9961 | 0.9961 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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