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| 兴证资管国企红利优选混合-A(023169)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-17 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | -- | -7.29% | -3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9702 | 0.9702 | -1.89% | -5.49% | -- | -- | -7.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -4.17% | -4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -4.20% | -- | -- | -2.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0764 | 1.0764 | 1.11% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0646 | 1.0646 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | -- | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1008 | 1.1008 | 0.00% | 2.58% | -0.34% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -0.48% | -- | -3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0731 | 1.0731 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0713 | 1.0713 | -0.20% | -- | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0735 | 1.0735 | -0.36% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0774 | 1.0774 | -0.22% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -0.61% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0826 | 1.0826 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0856 | 1.0856 | -0.07% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | -1.65% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -1.49% | -2.17% | -- | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1056 | 1.1056 | 0.09% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1046 | 1.1046 | -0.55% | -- | -- | -- | 9.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | 8.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | 0.36% | -- | 2.87% | 9.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | 0.04% | -1.64% | -- | 8.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | -0.29% | -1.74% | -- | 9.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1122 | 1.1122 | 1.52% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | -1.89% | -- | 12.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -4.34% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1248 | 1.1248 | -0.06% | -- | -- | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1255 | 1.1255 | -0.27% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | 1.07% | -- | 5.21% | 12.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1144 | 1.1144 | -0.21% | -- | 0.91% | 2.98% | 12.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1100 | 1.1100 | 0.66% | -- | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | -- | -- | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-10 | 1.1055 | 1.1055 | 0.11% | 2.56% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0960 | 1.0960 | 1.68% | 0.47% | 1.22% | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -- | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0798 | 1.0798 | -0.20% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -- | 0.31% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | -- | 0.77% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | -- | 1.50% | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0828 | 1.0828 | 0.07% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0801 | 1.0801 | 0.08% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0792 | 1.0792 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | -- | -3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | -- | -- | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0821 | 1.0821 | -0.72% | -- | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | -- | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | 0.93% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0900 | 1.0900 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | -1.44% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | -0.54% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | -- | 5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | -- | 4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1055 | 1.1055 | 0.02% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0873 | 1.0873 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0882 | 1.0882 | -0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | 0.83% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0876 | 1.0876 | -0.06% | -- | -- | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | 1.12% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0802 | 1.0802 | -0.51% | 1.31% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -- | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0762 | 1.0762 | 1.15% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0640 | 1.0640 | -0.21% | -- | -1.18% | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -- | -- | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | 0.45% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0776 | 1.0776 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0742 | 1.0742 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0719 | 1.0719 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0741 | 1.0741 | 0.09% | -- | -- | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0882 | 1.0882 | -0.27% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | 1.54% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0634 | 1.0634 | -0.14% | -- | 0.39% | 5.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -2.32% | 1.16% | 5.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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