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| 招商华证价值优选50指数A(022840)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-04 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1250 | 1.1250 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | -- | -- | 13.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0772 | 1.0772 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -- | 2.81% | 10.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0423 | 1.0423 | 0.42% | -- | -- | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | 2.19% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0363 | 1.0363 | -0.29% | 2.69% | 1.42% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -- | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0157 | 1.0157 | 0.40% | -- | -0.52% | -2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0117 | 1.0117 | 0.25% | -- | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | -- | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0218 | 1.0218 | -0.09% | -1.75% | 2.96% | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0227 | 1.0227 | 0.09% | -1.67% | 2.44% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0218 | 1.0218 | 0.08% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0210 | 1.0210 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0327 | 1.0327 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0400 | 1.0400 | -0.01% | 0.24% | 4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | 4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | 6.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9924 | 0.9924 | -0.59% | 0.03% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | 0.39% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -- | -5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9648 | 0.9648 | 0.73% | -5.74% | -5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9578 | 0.9578 | 0.00% | -6.57% | -6.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0213 | 1.0213 | -0.21% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0235 | 1.0235 | -0.16% | -1.37% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0288 | 1.0288 | -1.01% | -0.75% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0393 | 1.0393 | 0.15% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0334 | 1.0334 | -0.31% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0537 | 1.0537 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0499 | 1.0499 | 0.45% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0452 | 1.0452 | 1.48% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0266 | 1.0266 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0227 | 1.0227 | 0.02% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0225 | 1.0225 | 0.58% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0107 | 1.0107 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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