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| 上银先进制造混合-A(023158)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-04 | 1.3336 | 1.3336 | 0.54% | -- | 5.03% | -- | 37.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3265 | 1.3265 | 0.00% | 0.29% | 4.47% | 17.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2966 | 1.2966 | 0.00% | -3.45% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3226 | 1.3226 | 0.00% | 1.29% | 8.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3429 | 1.3429 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3249 | 1.3249 | 5.39% | -- | 6.99% | -- | 36.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2571 | 1.2571 | -3.72% | -2.79% | -- | -- | 28.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3057 | 1.3057 | 0.00% | -2.19% | -- | -- | 33.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2932 | 1.2932 | -3.13% | -- | -- | -- | 31.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3350 | 1.3350 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3185 | 1.3185 | 0.00% | 3.84% | 17.75% | -- | 34.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2697 | 1.2697 | 0.00% | 7.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2014 | 1.2014 | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2189 | 1.2189 | 0.00% | -- | -- | 3.28% | 24.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1853 | 1.1853 | -4.28% | -- | -- | -- | 21.01% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2383 | 1.2383 | 0.00% | 8.37% | -- | 8.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | -6.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | 2.78% | -- | 6.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0519 | 1.0519 | 0.49% | -0.13% | -12.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -3.86% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0533 | 1.0533 | -3.26% | -7.32% | -- | 8.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0888 | 1.0888 | 0.34% | -5.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | -- | -- | 12.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1210 | 1.1210 | -1.36% | -1.38% | -- | 13.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1365 | 1.1365 | -1.49% | 0.37% | -- | 15.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | -- | -- | 18.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1367 | 1.1367 | 0.39% | -- | -0.34% | 16.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | -5.90% | -- | 15.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1322 | 1.1322 | -4.94% | -1.60% | -1.98% | 17.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1910 | 1.1910 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2033 | 1.2033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -1.05% | -- | 10.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1406 | 1.1406 | 0.00% | -- | -- | 7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1551 | 1.1551 | 0.00% | -2.13% | 14.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1802 | 1.1802 | 0.00% | -- | -- | 9.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | -- | 19.14% | 12.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0100 | 1.0100 | -0.36% | -- | -- | -11.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | 4.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9675 | 0.9675 | 0.00% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9861 | 0.9861 | 0.92% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9771 | 0.9771 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | -- | -- | -7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9775 | 0.9775 | 1.43% | -- | -6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9637 | 0.9637 | 0.08% | -1.58% | -- | -9.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9629 | 0.9629 | 0.00% | -- | -- | -12.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | -- | -8.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9658 | 0.9658 | 0.00% | -9.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -- | 1.77% | -3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -- | -8.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0643 | 1.0643 | 1.92% | -0.37% | -- | -5.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -- | -- | -5.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0772 | 1.0772 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | 3.26% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0413 | 1.0413 | 1.99% | -- | -- | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -9.08% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0756 | 1.0756 | 3.12% | -- | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.1230 | 1.1230 | -2.20% | -- | -- | 12.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | -- | 8.22% | 14.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1052 | 1.1052 | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% | -- | -3.36% | 15.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.0611 | 1.0611 | -2.42% | -- | -- | 8.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0607 | 1.0607 | -3.09% | -- | -- | 9.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1761 | 1.1761 | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1532 | 1.1532 | 0.00% | -- | 9.79% | 18.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1038 | 1.1038 | -2.21% | -1.38% | -- | 12.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | 0.39% | -- | 15.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1192 | 1.1192 | -0.46% | -- | 12.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1244 | 1.1244 | 1.43% | -- | -- | 14.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | 5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0509 | 1.0509 | 1.27% | 2.05% | 8.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0377 | 1.0377 | -1.21% | 3.28% | -- | 5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0504 | 1.0504 | 0.16% | -- | 9.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0487 | 1.0487 | 1.33% | -- | 9.62% | 7.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0349 | 1.0349 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0298 | 1.0298 | 2.50% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9981 | 0.9981 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 4.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 0.9842 | 0.9842 | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9693 | 0.9693 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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