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| 鹏华上证180ETF联接A(023199)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.1620 | 1.1620 | 0.61% | -0.24% | -1.92% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1549 | 1.1549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1703 | 1.1703 | 0.47% | 0.57% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1648 | 1.1648 | 0.00% | 1.11% | -1.14% | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1572 | 1.1572 | -0.56% | 0.92% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1637 | 1.1637 | 1.02% | -- | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1520 | 1.1520 | 0.22% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | -1.36% | -4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -- | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1405 | 1.1405 | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1653 | 1.1653 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1724 | 1.1724 | 0.00% | -2.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1847 | 1.1847 | 0.00% | 0.55% | 0.19% | 10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1959 | 1.1959 | 1.50% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1782 | 1.1782 | 0.00% | -2.41% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2043 | 1.2043 | 0.00% | 3.48% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1638 | 1.1638 | 0.16% | -1.48% | -- | 11.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1619 | 1.1619 | -1.93% | -1.73% | -- | 11.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1848 | 1.1848 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | 0.01% | -- | 14.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1813 | 1.1813 | -0.09% | -0.21% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1824 | 1.1824 | 0.00% | -0.12% | 3.71% | 14.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1838 | 1.1838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1593 | 1.1593 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1672 | 1.1672 | 0.00% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | 1.40% | 7.82% | 14.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1442 | 1.1442 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | -- | -- | 13.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | -- | 8.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1510 | 1.1510 | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1267 | 1.1267 | 0.00% | -- | -- | 11.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0735 | 1.0735 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | -- | 4.22% | 7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0592 | 1.0592 | 0.41% | -- | 3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0548 | 1.0548 | 0.61% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0484 | 1.0484 | 0.74% | -- | 4.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0371 | 1.0371 | -0.13% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | -- | 5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0335 | 1.0335 | 0.65% | -- | -- | 8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0268 | 1.0268 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | -- | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -0.08% | -2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 0.59% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -1.56% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0097 | 1.0097 | 0.03% | 0.07% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0094 | 1.0094 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0057 | 1.0057 | 0.35% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0022 | 1.0022 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0049 | 1.0049 | -0.41% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9843 | 0.9843 | -0.01% | -- | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | -- | -2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9850 | 0.9850 | -0.19% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | 1.84% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9757 | 0.9757 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9684 | 0.9684 | 1.33% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9557 | 0.9557 | 0.00% | -4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9986 | 0.9986 | -0.22% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0008 | 1.0008 | 0.25% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9983 | 0.9983 | -0.66% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0067 | 1.0067 | -0.25% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0092 | 1.0092 | -0.07% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0178 | 1.0178 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0247 | 1.0247 | -0.14% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0261 | 1.0261 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0246 | 1.0246 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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