|
| 易方达上证180ETF联接-A(023228)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-27 | 1.1975 | 1.1975 | 0.00% | 2.35% | -1.17% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1700 | 1.1700 | 1.70% | -1.60% | -3.79% | -1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2064 | 1.2064 | 1.46% | 0.09% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1890 | 1.1890 | -1.95% | -- | -- | 1.24% | 14.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2126 | 1.2126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1973 | 1.1973 | -0.66% | -2.91% | 2.45% | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2053 | 1.2053 | 0.00% | -2.52% | 1.19% | -- | 17.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2332 | 1.2332 | -0.26% | -- | -- | -- | 20.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2364 | 1.2364 | 0.06% | -- | -- | 7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2357 | 1.2357 | 1.98% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2117 | 1.2117 | -2.00% | -0.36% | -1.80% | 5.91% | 18.57% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2364 | 1.2364 | 0.00% | 1.67% | -- | 6.60% | 20.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2460 | 1.2460 | 2.46% | 2.67% | -- | 6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2161 | 1.2161 | 0.00% | 3.23% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2136 | 1.2136 | 0.00% | 3.84% | -0.20% | -- | 20.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1781 | 1.1781 | 0.00% | -2.32% | -- | -- | 16.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1687 | 1.1687 | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1911 | 1.1911 | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2061 | 1.2061 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2135 | 1.2135 | 0.00% | -1.65% | -- | -2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2339 | 1.2339 | 0.00% | 1.00% | 3.19% | -0.03% | 23.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2217 | 1.2217 | 0.83% | -1.87% | -- | 0.18% | 22.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2116 | 1.2116 | -0.36% | -- | -- | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2160 | 1.2160 | 0.00% | -- | 2.66% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2539 | 1.2539 | 0.71% | -- | 6.77% | 2.82% | 24.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2450 | 1.2450 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2347 | 1.2347 | 0.00% | -- | -- | 2.22% | 24.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2088 | 1.2088 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | 23.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1982 | 1.1982 | 0.20% | 0.56% | -- | -2.43% | 22.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1958 | 1.1958 | 0.00% | -- | 4.36% | -2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1971 | 1.1971 | 0.28% | 1.06% | 2.74% | -2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1937 | 1.1937 | 0.18% | 0.75% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1915 | 1.1915 | 0.00% | 1.46% | 2.26% | -- | 21.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1903 | 1.1903 | 0.49% | -- | -- | -2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1845 | 1.1845 | -0.03% | 0.77% | -- | -- | 21.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1848 | 1.1848 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1744 | 1.1744 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1754 | 1.1754 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | 0.55% | -7.35% | -- | 16.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1414 | 1.1414 | -0.59% | -0.38% | -7.64% | -- | 15.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | -- | -7.09% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1441 | 1.1441 | -1.35% | -- | -7.31% | -4.05% | 14.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1598 | 1.1598 | 1.22% | -- | -6.17% | -2.38% | 15.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | -4.38% | -6.83% | -- | 14.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | -- | -4.45% | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1983 | 1.1983 | 0.00% | -- | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2167 | 1.2167 | 0.00% | -- | -- | 3.88% | 21.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2417 | 1.2417 | 0.48% | 1.82% | -- | 6.40% | 25.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2358 | 1.2358 | 0.12% | 1.34% | 0.63% | -- | 22.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2343 | 1.2343 | -0.15% | 1.21% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2361 | 1.2361 | 0.51% | 1.36% | 0.85% | 6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2298 | 1.2298 | 0.84% | 0.84% | 0.33% | 6.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2195 | 1.2195 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2332 | 1.2332 | 0.00% | 1.09% | -0.05% | 2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2255 | 1.2255 | 1.46% | -- | -0.67% | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2079 | 1.2079 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2199 | 1.2199 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2241 | 1.2241 | 0.00% | -0.13% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2355 | 1.2355 | 0.60% | -- | 3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2281 | 1.2281 | 0.01% | -- | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2280 | 1.2280 | 0.19% | -- | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2257 | 1.2257 | -0.29% | 0.07% | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2293 | 1.2293 | 0.00% | -- | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2248 | 1.2248 | 0.00% | -0.73% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2403 | 1.2403 | 0.53% | -- | 5.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2338 | 1.2338 | 0.00% | -- | -- | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1901 | 1.1901 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1924 | 1.1924 | 0.36% | 1.78% | -- | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1881 | 1.1881 | 0.00% | -- | 2.74% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1813 | 1.1813 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1802 | 1.1802 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1716 | 1.1716 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1713 | 1.1713 | 0.00% | -- | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1713 | 1.1713 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | 0.55% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1670 | 1.1670 | -0.60% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1564 | 1.1564 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1843 | 1.1843 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1927 | 1.1927 | 0.00% | -1.15% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1977 | 1.1977 | -0.16% | -- | -- | 11.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1996 | 1.1996 | 0.00% | -- | -- | 11.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2066 | 1.2066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2196 | 1.2196 | 0.00% | -- | -- | 12.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | -1.50% | -- | 14.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.2123 | 1.2123 | 0.00% | -- | 5.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1661 | 1.1661 | -0.68% | -- | -- | 14.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1741 | 1.1741 | 0.53% | -- | -- | 14.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1679 | 1.1679 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% | -- | -- | 16.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1661 | 1.1661 | 0.00% | -- | 8.63% | 15.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% | -- | -- | 14.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0788 | 1.0788 | 0.49% | 0.66% | 3.74% | 7.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | 0.91% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0741 | 1.0741 | 0.22% | -0.95% | 4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0717 | 1.0717 | 0.74% | -0.97% | 4.03% | 9.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0638 | 1.0638 | 0.41% | -- | 3.26% | 8.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0595 | 1.0595 | -0.74% | -- | 3.63% | 8.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0674 | 1.0674 | -1.57% | -1.08% | -- | 9.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|