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| 东海启元添益6个月持有A(023244)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-31 | 1.0051 | 1.0051 | 0.21% | -- | 0.72% | -1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.35% | 0.51% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-23 | 0.9995 | 0.9995 | -0.09% | -- | -- | -1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | 0.12% | -0.40% | -2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 0.01% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.9993 | 0.9993 | 0.14% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0031 | 1.0031 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -0.41% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -1.34% | -1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0144 | 1.0144 | -0.22% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0166 | 1.0166 | 0.04% | -0.34% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0162 | 1.0162 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0206 | 1.0206 | 0.05% | 0.28% | -0.28% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-06 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 0.28% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-31 | 1.0178 | 1.0178 | 0.05% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-30 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 1.0165 | 1.0165 | -0.06% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-24 | 1.0171 | 1.0171 | -0.25% | -0.62% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-23 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-21 | 1.0225 | 1.0225 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 1.0229 | 1.0229 | -0.05% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-17 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-15 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-07 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-19 | 1.0222 | 1.0222 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-18 | 1.0218 | 1.0218 | 0.12% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-17 | 1.0206 | 1.0206 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-16 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-11 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-09 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | -- | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-29 | 1.0078 | 1.0078 | -0.37% | -- | -0.94% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-28 | 1.0115 | 1.0115 | -0.05% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-27 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-15 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-13 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -0.36% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-08 | 1.0172 | 1.0172 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-07 | 1.0160 | 1.0160 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-06 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 0.02% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-29 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-24 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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