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| 东海启元添益6个月持有期混合-A(023244)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-20 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | -5.06% | -- | 3.30% | 5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -- | 1.00% | -- | -- | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | -3.98% | -- | -- | 4.89% | 7.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1063 | 1.1063 | -1.06% | -0.26% | 4.63% | -- | -- | 10.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1181 | 1.1181 | 1.73% | 1.49% | 4.62% | 10.04% | -- | 11.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0991 | 1.0991 | -0.74% | -- | 2.84% | -- | 7.40% | 9.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1073 | 1.1073 | -1.13% | -0.51% | -- | -- | -- | 10.67% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1199 | 1.1199 | 0.96% | 0.62% | -- | 10.28% | -- | 11.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1092 | 1.1092 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 10.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.93% | 11.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | 2.45% | -- | -- | -- | 8.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0643 | 1.0643 | -0.13% | -0.24% | -0.45% | 2.03% | -- | 6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0657 | 1.0657 | 0.76% | -- | -0.32% | 2.87% | 4.75% | 6.52% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | 0.04% | -1.07% | -- | -- | 5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0713 | 1.0713 | 0.41% | -1.07% | 2.12% | -- | -- | 7.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -- | 1.70% | 2.84% | -- | 6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0573 | 1.0573 | -1.07% | -- | 0.78% | 0.69% | -- | 5.68% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0687 | 1.0687 | -1.31% | -- | -- | 1.77% | 6.04% | 6.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | 3.44% | -- | 3.12% | 7.06% | 8.24% | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.0469 | 1.0469 | -1.68% | -- | -0.06% | 1.95% | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | -- | -- | 3.69% | -- | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | 6.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | 1.91% | 4.51% | 5.45% | 5.10% | 6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | 3.25% | 2.58% | -- | 4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | 2.84% | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | -- | 3.66% | -- | -- | 4.70% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | -- | 2.91% | 3.47% | -- | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | -- | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -- | -- | 1.76% | 1.98% | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0274 | 1.0274 | 0.43% | 1.87% | -0.83% | -- | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -- | 1.63% | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -- | 1.32% | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0054 | 1.0054 | -1.05% | -- | -4.26% | 1.00% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -3.24% | 2.10% | 2.13% | 1.56% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | -2.43% | -- | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -1.60% | -- | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -2.54% | -1.00% | -- | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0431 | 1.0431 | 0.69% | 0.55% | 1.87% | -- | -- | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | -- | 4.07% | 4.52% | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | 2.26% | 2.44% | -- | -- | 4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | 1.35% | -- | 4.41% | -- | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | 1.29% | 1.50% | -- | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0242 | 1.0242 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | -- | 2.01% | -- | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0138 | 1.0138 | 0.11% | -0.87% | 0.91% | -- | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | 1.22% | 0.94% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -- | 2.76% | 1.96% | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.46% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -- | -- | 1.59% | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0167 | 1.0167 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | 2.01% | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.70% | -- | 1.37% | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 1.13% | 0.90% | 0.87% | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0047 | 1.0047 | 0.42% | 0.95% | 0.89% | 0.68% | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0005 | 1.0005 | 0.51% | -- | 0.47% | 0.26% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9954 | 0.9954 | 0.02% | -- | -0.15% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -- | -0.17% | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9955 | 0.9955 | -0.21% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9976 | 0.9976 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -0.11% | -0.75% | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -0.03% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | 0.09% | -- | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0051 | 1.0051 | 0.21% | -- | 0.72% | -1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.35% | 0.51% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-23 | 0.9995 | 0.9995 | -0.09% | -- | -- | -1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | 0.12% | -0.40% | -2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 0.01% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.9993 | 0.9993 | 0.14% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0031 | 1.0031 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -0.41% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -1.34% | -1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0144 | 1.0144 | -0.22% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0166 | 1.0166 | 0.04% | -0.34% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0162 | 1.0162 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0206 | 1.0206 | 0.05% | 0.28% | -0.28% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-06 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 0.28% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-31 | 1.0178 | 1.0178 | 0.05% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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