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| 海富通远见回报混合-A(018796)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-28 | 1.7755 | 1.7755 | -4.51% | -- | -7.32% | -17.38% | 21.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.8594 | 1.8594 | 0.00% | -1.23% | -1.66% | -14.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.8825 | 1.8825 | 0.00% | -1.50% | -6.83% | -11.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.8589 | 1.8589 | -0.36% | -2.62% | -4.38% | -- | 29.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.8656 | 1.8656 | -1.53% | -2.38% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.8945 | 1.8945 | -0.87% | 3.10% | -0.24% | -- | 30.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.9112 | 1.9112 | -0.59% | 2.66% | 0.02% | -- | 36.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.9226 | 1.9226 | 0.72% | 3.63% | -0.34% | -- | 39.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.9089 | 1.9089 | -0.12% | 0.96% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.9111 | 1.9111 | 4.01% | -- | -0.93% | -- | 36.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.8375 | 1.8375 | -1.29% | -4.08% | 0.51% | -10.34% | 37.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.8616 | 1.8616 | 0.34% | -3.50% | 7.68% | -8.57% | 32.24% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.8552 | 1.8552 | -1.88% | -1.71% | 5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.8908 | 1.8908 | 0.00% | -- | 7.49% | -2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.9157 | 1.9157 | -0.70% | -1.59% | 7.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.9292 | 1.9292 | 2.21% | 1.57% | 0.77% | -3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.8874 | 1.8874 | 0.00% | 0.06% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.8907 | 1.8907 | -2.87% | -6.42% | 1.91% | -- | 49.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.9466 | 1.9466 | 2.48% | 0.13% | 0.19% | -- | 56.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.8994 | 1.8994 | 0.69% | -0.78% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.8863 | 1.8863 | -5.88% | -2.71% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 2.0042 | 2.0042 | -0.80% | 5.53% | 8.32% | 4.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 2.0204 | 2.0204 | 3.93% | 5.74% | 9.20% | 5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.9440 | 1.9440 | 1.55% | 0.77% | -5.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.9143 | 1.9143 | -1.26% | 1.81% | -2.47% | -- | 56.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.9388 | 1.9388 | 2.09% | 3.94% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.8991 | 1.8991 | -0.61% | 3.88% | -6.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.9108 | 1.9108 | -0.95% | 10.52% | -5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.9291 | 1.9291 | 2.60% | 9.67% | -5.36% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.8803 | 1.8803 | 0.80% | 10.33% | -8.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.8653 | 1.8653 | 2.03% | 4.10% | -10.89% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.8282 | 1.8282 | 5.74% | 2.77% | -12.66% | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.7289 | 1.7289 | -1.71% | -9.69% | -17.41% | -6.69% | 52.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.7590 | 1.7590 | 3.21% | -5.19% | -20.60% | -5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.7043 | 1.7043 | -4.88% | -10.50% | -23.07% | -8.02% | 48.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.7918 | 1.7918 | 0.72% | -5.72% | -16.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.7790 | 1.7790 | -7.07% | -8.44% | -17.22% | -3.05% | 56.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.9144 | 1.9144 | 3.19% | 4.74% | -10.92% | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.8553 | 1.8553 | -2.57% | 0.28% | -14.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.9042 | 1.9042 | 0.19% | -3.78% | -10.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.9006 | 1.9006 | -2.18% | -- | -14.10% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.9429 | 1.9429 | 6.30% | -5.98% | -10.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.8278 | 1.8278 | -1.21% | -6.87% | -15.79% | -1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.8502 | 1.8502 | -6.51% | -8.82% | -13.12% | -0.14% | 65.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.9790 | 1.9790 | 0.00% | -5.67% | -5.10% | -- | 80.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.0664 | 2.0664 | 5.28% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.9627 | 1.9627 | -3.28% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.0292 | 2.0292 | -3.28% | -3.06% | -- | -- | 89.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.0980 | 2.0980 | 4.17% | 1.59% | -- | 22.38% | 95.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.0141 | 2.0141 | -1.19% | -7.21% | -- | -- | 86.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.0383 | 2.0383 | -1.11% | -7.99% | -- | 26.43% | 92.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.0611 | 2.0611 | -1.54% | -4.06% | -- | 28.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.0933 | 2.0933 | 1.37% | -2.60% | 2.81% | 30.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.0651 | 2.0651 | -4.86% | -6.96% | -- | -- | 96.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.1707 | 2.1707 | -2.01% | 0.11% | 12.04% | -- | 105.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.2153 | 2.2153 | 3.12% | 4.32% | -- | 36.68% | 111.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.1483 | 2.1483 | -0.04% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.1491 | 2.1491 | -3.18% | -0.98% | -- | 33.41% | 108.25% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.2196 | 2.2196 | 2.37% | 2.27% | -- | 35.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.1683 | 2.1683 | 2.11% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.1235 | 2.1235 | -4.03% | 1.83% | -- | -- | 111.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.2126 | 2.2126 | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.1704 | 2.1704 | 1.92% | -- | 13.41% | -- | 112.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.1296 | 2.1296 | 2.12% | -- | 11.11% | 29.74% | 109.65% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.0854 | 2.0854 | 0.00% | -- | 8.81% | 24.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.0493 | 2.0493 | 0.65% | -- | 10.60% | -- | 106.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.0360 | 2.0360 | 0.00% | 1.88% | 9.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.9375 | 1.9375 | 0.00% | -- | 4.57% | 13.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.9985 | 1.9985 | 0.00% | -- | 7.93% | 17.28% | 104.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.9138 | 1.9138 | -0.15% | -- | 3.29% | -- | 94.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.9166 | 1.9166 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.9239 | 1.9239 | 0.00% | 3.83% | 19.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.8529 | 1.8529 | 0.00% | -- | 14.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.8350 | 1.8350 | -0.90% | -- | -- | -- | 88.38% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.8517 | 1.8517 | 0.00% | 0.08% | -- | 8.19% | 89.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.9014 | 1.9014 | 0.00% | -- | -- | -- | 93.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.8503 | 1.8503 | -0.13% | -- | -- | -- | 89.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.8528 | 1.8528 | 0.00% | -- | 12.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.7143 | 1.7143 | 0.00% | -- | 3.29% | -- | 79.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.6122 | 1.6122 | 0.32% | -- | -4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6070 | 1.6070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.6208 | 1.6208 | 0.00% | -- | -4.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.6109 | 1.6109 | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.6421 | 1.6421 | 0.00% | -- | -3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.6414 | 1.6414 | -1.85% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.6723 | 1.6723 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.6713 | 1.6713 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.6933 | 1.6933 | 2.02% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6597 | 1.6597 | -1.42% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6836 | 1.6836 | 0.00% | -1.20% | -- | 9.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7294 | 1.7294 | 1.49% | -- | -- | 14.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7040 | 1.7040 | 0.00% | -- | -0.44% | 15.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.7084 | 1.7084 | 0.00% | -- | -- | 18.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6662 | 1.6662 | 0.00% | -- | -- | 9.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7115 | 1.7115 | 0.00% | -- | -- | 9.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-08 | 1.6408 | 1.6408 | 0.00% | -- | -- | 9.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6530 | 1.6530 | 0.00% | -- | 7.17% | 10.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6240 | 1.6240 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.6147 | 1.6147 | 0.38% | -- | 13.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.6086 | 1.6086 | 0.00% | 2.54% | 13.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5593 | 1.5593 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5688 | 1.5688 | 0.00% | -- | -- | 9.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5424 | 1.5424 | 1.28% | 3.69% | -- | 10.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5229 | 1.5229 | 0.49% | 3.17% | 2.05% | 13.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5155 | 1.5155 | 0.37% | -- | -- | 7.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5099 | 1.5099 | 0.00% | 4.53% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4875 | 1.4875 | 0.77% | 4.90% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4761 | 1.4761 | 0.00% | -- | -5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4444 | 1.4444 | 0.00% | -- | -- | 10.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4180 | 1.4180 | 0.00% | -- | -- | 13.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4987 | 1.4987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5183 | 1.5183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4923 | 1.4923 | 0.00% | -4.09% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5090 | 1.5090 | -2.61% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5495 | 1.5495 | -2.14% | 4.96% | 3.58% | 34.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.5834 | 1.5834 | 1.77% | 6.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5559 | 1.5559 | -0.37% | -- | 6.05% | 37.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5617 | 1.5617 | 0.00% | -- | 6.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4763 | 1.4763 | -0.99% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4911 | 1.4911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4588 | 1.4588 | 0.00% | -3.55% | -- | 33.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4322 | 1.4322 | 0.00% | -4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.5125 | 1.5125 | 1.11% | 1.11% | 9.59% | 41.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4959 | 1.4959 | 0.00% | -- | -- | 42.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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