|
| 海富通远见回报A(018796)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | -- | 6.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | -- | 9.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | -- | -- | 16.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1154 | 1.1154 | 1.77% | 4.01% | 9.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | 2.17% | -- | 12.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0724 | 1.0724 | -0.03% | -- | -- | 11.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0727 | 1.0727 | -0.44% | 2.18% | -- | 12.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0774 | 1.0774 | 1.80% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0498 | 1.0498 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0574 | 1.0574 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0233 | 1.0233 | 0.74% | -- | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -- | 3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | 2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9818 | 0.9818 | 0.42% | -1.45% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9904 | 0.9904 | -0.58% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | 0.30% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9932 | 0.9932 | 0.29% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9903 | 0.9903 | -0.09% | -- | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -- | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9741 | 0.9741 | -0.36% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9776 | 0.9776 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9821 | 0.9821 | 0.01% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9820 | 0.9820 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9817 | 0.9817 | 0.79% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9738 | 0.9738 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9686 | 0.9686 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9655 | 0.9655 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9562 | 0.9562 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|