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| 浦银安盛中证A500指数增强A(022768)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-28 | 1.2589 | 1.2589 | 0.00% | 2.32% | 2.54% | 15.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2463 | 1.2463 | 1.56% | -- | -- | 13.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2271 | 1.2271 | 0.07% | -0.30% | -- | 12.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2262 | 1.2262 | -0.33% | -0.47% | -- | 12.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2303 | 1.2303 | 2.01% | 1.40% | -- | 13.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2061 | 1.2061 | 0.00% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2308 | 1.2308 | -0.10% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2320 | 1.2320 | 1.54% | -1.71% | 2.26% | 15.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2133 | 1.2133 | -2.00% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2747 | 1.2747 | 1.70% | 1.70% | 8.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2534 | 1.2534 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2277 | 1.2277 | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2418 | 1.2418 | 0.00% | -- | 6.21% | 19.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2068 | 1.2068 | 0.00% | 4.20% | 10.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1798 | 1.1798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1582 | 1.1582 | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | -- | 10.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1692 | 1.1692 | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1483 | 1.1483 | 1.24% | -- | 4.91% | 11.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | -- | 4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | -- | 2.79% | 8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | 0.57% | -- | 10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | 0.90% | -- | 9.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0964 | 1.0964 | 0.61% | 2.70% | 6.28% | 9.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0897 | 1.0897 | -0.45% | -- | 7.03% | 9.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0946 | 1.0946 | 1.07% | 2.76% | 7.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -- | 6.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | 4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -- | -- | 6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0488 | 1.0488 | 0.31% | 0.53% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | 1.36% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.0433 | 1.0433 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0316 | 1.0316 | 1.33% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0181 | 1.0181 | 0.34% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0146 | 1.0146 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0204 | 1.0204 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 0.30% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0139 | 1.0139 | -0.54% | -- | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0162 | 1.0162 | 0.48% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9986 | 0.9986 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9970 | 0.9970 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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