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| 富国景气优选混合-A(022846)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-07 | 1.4482 | 1.4482 | 0.00% | -- | -- | -11.54% | 11.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.4733 | 1.4733 | 0.00% | -- | -5.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.4797 | 1.4797 | 0.00% | 7.54% | -12.85% | -- | 26.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.3759 | 1.3759 | -2.32% | -11.67% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.4086 | 1.4086 | 0.00% | -- | -27.91% | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.5576 | 1.5576 | 0.00% | 4.55% | -17.55% | -- | 38.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.4898 | 1.4898 | -1.78% | -8.78% | -20.65% | 8.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.5168 | 1.5168 | 0.00% | -10.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.7069 | 1.7069 | 4.51% | -0.22% | -- | 30.81% | 57.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.6332 | 1.6332 | -3.81% | -- | -- | 26.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.6979 | 1.6979 | 0.00% | -- | 5.92% | 30.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.6930 | 1.6930 | -1.03% | -11.55% | 8.44% | 35.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.7106 | 1.7106 | 0.00% | -12.46% | 4.49% | -- | 60.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.7896 | 1.7896 | -6.50% | -8.39% | 10.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.9141 | 1.9141 | -2.04% | 1.96% | 23.86% | -- | 80.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.9540 | 1.9540 | 3.08% | 6.17% | -- | 64.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.8957 | 1.8957 | 0.34% | -- | -- | 59.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.8892 | 1.8892 | -3.29% | 0.62% | 16.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.9534 | 1.9534 | 4.05% | 4.04% | 19.20% | 62.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.8773 | 1.8773 | 2.00% | -- | 19.51% | 58.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.8404 | 1.8404 | 0.00% | -- | 17.16% | -- | 77.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.8776 | 1.8776 | 0.00% | -- | 21.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.7084 | 1.7084 | 0.00% | 9.42% | -- | -- | 63.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.6030 | 1.6030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.5613 | 1.5613 | -4.63% | 1.03% | -- | 20.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.6371 | 1.6371 | -3.58% | -- | 19.04% | 25.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.6978 | 1.6978 | 0.00% | -- | 23.46% | 32.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.6214 | 1.6214 | 4.92% | 0.36% | 17.90% | 21.43% | 58.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.5454 | 1.5454 | 0.00% | -5.69% | 12.38% | 18.57% | 51.14% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.6156 | 1.6156 | -1.41% | -- | -- | 23.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.6387 | 1.6387 | 4.32% | 6.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.5708 | 1.5708 | 5.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.4919 | 1.4919 | -4.11% | -- | 9.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5558 | 1.5558 | 0.00% | -2.19% | 13.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5434 | 1.5434 | 0.00% | 1.57% | -- | -- | 53.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5907 | 1.5907 | 0.00% | -- | 23.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5196 | 1.5196 | 0.00% | 10.50% | 17.14% | 21.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3752 | 1.3752 | 0.45% | -- | 15.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3691 | 1.3691 | 0.00% | -- | 15.51% | 3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3677 | 1.3677 | -0.37% | 4.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3728 | 1.3728 | 0.00% | 6.25% | -- | -- | 37.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3275 | 1.3275 | 3.39% | -- | 6.72% | 6.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2840 | 1.2840 | -1.60% | 3.02% | -- | 3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3049 | 1.3049 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2921 | 1.2921 | -0.39% | 9.70% | -- | 6.66% | 29.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2972 | 1.2972 | 0.00% | 10.13% | -- | 5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2464 | 1.2464 | 0.00% | -- | -3.78% | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1779 | 1.1779 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 1.1864 | 1.1864 | 0.09% | -- | -8.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1853 | 1.1853 | 0.00% | -- | -9.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2055 | 1.2055 | 1.48% | -- | -- | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | -1.75% | -6.36% | -2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | -- | -- | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2090 | 1.2090 | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2439 | 1.2439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2917 | 1.2917 | 0.00% | 0.90% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2953 | 1.2953 | -0.39% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3004 | 1.3004 | 1.58% | -0.82% | 6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2802 | 1.2802 | 0.00% | -- | -- | 11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3353 | 1.3353 | 2.45% | -- | -- | 15.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3034 | 1.3034 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3111 | 1.3111 | 0.00% | -- | 2.86% | 13.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.2686 | 1.2686 | 0.00% | -- | -- | 12.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2509 | 1.2509 | -0.07% | -- | 1.93% | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2518 | 1.2518 | 0.13% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2502 | 1.2502 | 0.00% | -- | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2198 | 1.2198 | 0.00% | -7.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3184 | 1.3184 | 0.00% | -- | 8.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2747 | 1.2747 | 0.00% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2465 | 1.2465 | 0.24% | -- | 7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2435 | 1.2435 | 0.19% | 1.33% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2411 | 1.2411 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2114 | 1.2114 | 0.00% | -- | 2.67% | -4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2272 | 1.2272 | 0.42% | -- | -- | -6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2221 | 1.2221 | 0.00% | -- | -- | -6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2116 | 1.2116 | 0.00% | 1.15% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2188 | 1.2188 | 0.15% | -- | 6.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.2170 | 1.2170 | 0.90% | -- | 7.91% | -6.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.2062 | 1.2062 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1978 | 1.1978 | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1799 | 1.1799 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | -- | -- | -9.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1513 | 1.1513 | -1.12% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1643 | 1.1643 | 0.42% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1526 | 1.1526 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1416 | 1.1416 | 1.22% | -4.15% | -- | -13.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | -6.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1910 | 1.1910 | -1.44% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2084 | 1.2084 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2131 | 1.2131 | -2.47% | -- | -0.10% | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2438 | 1.2438 | 0.00% | -1.36% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | -- | -4.00% | 2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2609 | 1.2609 | 0.00% | -1.28% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2772 | 1.2772 | 0.00% | 4.77% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.2925 | 1.2925 | 0.00% | -- | -- | 15.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2191 | 1.2191 | 0.00% | -2.57% | -- | 8.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2432 | 1.2432 | 0.00% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2513 | 1.2513 | 0.00% | -4.57% | -- | 13.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2143 | 1.2143 | -4.08% | -7.11% | -- | 11.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2659 | 1.2659 | -0.11% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2673 | 1.2673 | -3.35% | -3.05% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3112 | 1.3112 | 0.31% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3072 | 1.3072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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