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| 广发中证A50指数A(023108)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0410 | 1.0410 | -0.59% | -2.38% | 2.85% | 6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0472 | 1.0472 | -2.24% | -- | 3.53% | 7.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | 0.42% | 5.90% | 9.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -- | 4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0667 | 1.0667 | 0.15% | 3.64% | -- | 8.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0651 | 1.0651 | 0.96% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0292 | 1.0292 | -0.22% | -- | 3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | 1.12% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0199 | 1.0199 | 0.67% | -- | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0131 | 1.0131 | 0.09% | -0.42% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0122 | 1.0122 | 0.07% | 0.86% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0115 | 1.0115 | 0.41% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0174 | 1.0174 | 1.38% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9993 | 0.9993 | -0.15% | 0.30% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.45% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.21% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9979 | 0.9979 | 0.16% | -0.21% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9963 | 0.9963 | -0.58% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.00% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0098 | 1.0098 | 1.14% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9984 | 0.9984 | 0.04% | 2.04% | 4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9853 | 0.9853 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9822 | 0.9822 | 0.10% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9742 | 0.9742 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9745 | 0.9745 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9664 | 0.9664 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9539 | 0.9539 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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